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BILAN WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE 2016 Siren 323375279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4226900	4226900		47933
Concessions, brevets et droits similaires	396443	389895	6548	15745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54990		54990	54990
Constructions	601460	321963	279497	296666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28648528	22584310	6064218	2123598
Autres immobilisations corporelles	7450107	6518079	932028	909677
Immobilisations en cours	138710		138710	4858536
Avances et acomptes	21600		21600	61272
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361		361	361
TOTAL (I)	41539099	34041147	7497952	8368778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4159509	463536	3695973	1779683
En cours de production de biens	337242	40383	296859	2212141
En cours de production de services	6099400	246172	5853229	4294677
Produits intermédiaires et finis	1310608	90984	1219624	775591
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15068514		15068514	8512216
Autres créances	2729737		2729737	5989382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12165		12165	17657
Charges constatées d’avance	53665		53665	28665
TOTAL (II)	29770841	841075	28929766	23610012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1222		1222	69
TOTAL GENERAL (0 à V)	71311161	34882222	36428940	31978860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10269214		8747424	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3196096		1521790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2797442		2409271	
TOTAL (I)	19782752		16198485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	797287		630238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	797287		630238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22593		23822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225000		1340601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7405753		5749736	
Dettes fiscales et sociales	5136291		3810012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37183		832115	
Autres dettes	1236276		1680673	
Produits constatés d’avance (2)	1708530		1711248	
TOTAL (IV)	15847898		15148207	
(V)	1003		1929	
TOTAL GENERAL (I à V)	36428940		31978860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35971937	8572664	44544601	41803244
Production vendue services	5173689	2729080	7902770	3237374
Chiffres d’affaires nets	41145627	11301744	52447371	45040617
				
Production stockée			269316	3763542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4736	8211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127248	692029
Autres produits			3432146	833968
Total des produits d’exploitation (I)			56280816	50338368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28186749	24478136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1977690	-115670
Autres achats et charges externes			8812016	8521355
Impôts, taxes et versements assimilés			1237401	912038
Salaires et traitements			8436066	7995405
Charges sociales			4517048	3795331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2469707	1897891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				543
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271430	163790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221702	239239
Autres charges			22	43
Total des charges d’exploitation (II) 			52174451	47888104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4106364	2450264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	1507
Reprises sur provisions et transferts de charges			69	995
Différences positives de change			22003	8768
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22217	11270
Dotations financières sur amortissements et provisions			1222	69
Intérêts et charges assimilées			3210	67
Différences négatives de change			52320	25973
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56751	26110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34534	-14840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4071830	2435424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157217			
Reprises sur provisions et transferts de charges	474751		491901	
Total des produits exceptionnels (VII)	642122		491901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16723		3159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	862922		675880	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879644		679039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237522		-187138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75733		22607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	562480		703889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56945155		50841539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53749059		49319748	
BENEFICE OU PERTE	3196096		1521790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36971093		6448067
Total Immobilisations financières		361		
Total Général		41594439		6448425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1627517	36915395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361
Total Général			1627517	41539099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28616166	2412219	1610795	29417591
AMORTISSEMENTS Total Général	33175473	2469707	1610795	34034386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2409271	862922	474751	2797442
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	630238	222923	55874	797287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647848	271430	71443	847836
TOTAL GENERAL	3687357	1357275	602068	4442565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6434			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16967			
Charges constatées d’avance	53665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17852278	16137300	1714978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7405753	7405753		
Personnel et comptes rattachés	3022759	3022759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1826279	1826279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37183	37183		
Groupe et associés	76271	76271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236276	1236276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1708530	1708530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15847897	15847897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel