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BILAN THEATRE PUBLIC DE MONTREUIL 2023 Siren 323339762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9415	5039	4376	7515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66473	57236	9237	6339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594965	408538	186427	120951
Autres immobilisations corporelles	712697	642502	70195	76982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2181	0	2181	2166
Prêts	4926	0	4926	4926
Autres immobilisations financières	7294	0	7294	182
TOTAL (I)	1397951	1113315	284636	219060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	14324
Clients et comptes rattachés	112349	1066	111283	202053
Autres créances	310061	0	310061	296268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100337	0	100337	333280
Charges constatées d’avance	37971	0	37971	23781
TOTAL (II)	560718	1066	559652	869707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958669	1114381	844289	1088768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100063		110200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11128		-10137	
Subventions d’investissement	56602		50310	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153923		158759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476		488	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29544		43831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374616		414674	
Dettes fiscales et sociales	218326		251663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1547		20754	
Produits constatés d’avance (2)	65856		198599	
TOTAL (IV)	690366		930009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844289		1088768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4633	0	4633	4738
Production vendue biens	1263806	0	1263806	1063356
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1268439	0	1268439	1068094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3174964	3015253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	41077
Autres produits			502	976
Total des produits d’exploitation (I)			4443905	4125400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22678	11647
Variation de stock (marchandises)			0	10
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1896033	1660975
Impôts, taxes et versements assimilés			45117	45228
Salaires et traitements			1654673	1543369
Charges sociales			761005	720472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75792	66938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83326	125261
Total des charges d’exploitation (II) 			4538624	4173900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94719	-48501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10404	17513
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1823	2953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1823	2953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1801	-2942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86116	-33930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24515		25081	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24835		25081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		1288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		1288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24666		23793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50322		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4479166		4168004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4490294		4178141	
BENEFICE OU PERTE	-11128		-10137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69399	0	6489
Total Immobilisations corporelles		1179911	0	127751
Total Immobilisations financières		7274	0	7127
Total Général		1256583	0	141368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	75888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1307662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	14401
Total Général		0	0	1397951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55545	6730	62275	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981978	69062	1051040	0
AMORTISSEMENTS Total Général	1037523	75792	1113315	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1066	1066	0	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1066	1066	0	0
TOTAL GENERAL	1066	1066	0	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4926	0	4926	
Autres immobilisations financières	7294	0	7294	
Clients douteux ou litigieux	1279	0	1279	
Autres créances clients	111070	111070	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2452	2452	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50322	50322	0	
T. V. A.	57163	57163	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	6835	6835	0	
Divers	116600	116600	0	
Groupe et associés	40703	40703	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35985	35985	0	
Charges constatées d’avance	37971	37971	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	472601	459102	13499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374616	374616	0	0
Personnel et comptes rattachés	54261	54261	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151201	151201	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9866	9866	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2998	2998	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1547	1547	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65856	65856	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	660822	660822	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel