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BILAN THEATRE PUBLIC DE MONTREUIL 2021 Siren 323339762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9335	9335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54469	50472	3997	6118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433546	323880	109666	136940
Autres immobilisations corporelles	663913	596233	67679	78036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2166		2166	2166
Prêts	4926		4926	4926
Autres immobilisations financières	182		182	3846
TOTAL (I)	1168537	979920	188616	232032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10		10	10
Avances et acomptes versés sur commandes				3187
Clients et comptes rattachés	147339	1066	146273	10365
Autres créances	270942		270942	702709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396949		396949	146074
Charges constatées d’avance	18797		18797	31178
TOTAL (II)	834037	1066	832971	893524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2002573	980986	1021587	1125555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	232540		78002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122340		154538	
Subventions d’investissement	74912		67174	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193497		308099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	500		500	
TOTAL (III)	500		500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467		362	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18364		2489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382508		192539	
Dettes fiscales et sociales	313593		336504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12646		18912	
Produits constatés d’avance (2)	100012		266151	
TOTAL (IV)	827591		816957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021587		1125555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	341		341	745
Production vendue biens	313787	69872	383659	175831
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	314128	69872	384000	176575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3303562	2751438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26213	74379
Autres produits			482	1737
Total des produits d’exploitation (I)			3714256	3004129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12310	5263
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1438590	979870
Impôts, taxes et versements assimilés			49211	33635
Salaires et traitements			1561474	1281700
Charges sociales			634032	424153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67939	55556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105010	82766
Total des charges d’exploitation (II) 			3868566	2864009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154310	140120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4271	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790	276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-790	-276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150829	139844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6200		6313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22664		8416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28864		14729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28489		14694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3747391		3018858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3869731		2864320	
BENEFICE OU PERTE	-122340		154538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62154		1650
Total Immobilisations corporelles		1070922		26538
Total Immobilisations financières		10938		
Total Général		1144013		28188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1097459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3664	7274
Total Général			3664	1168537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56037	3770	59807	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855945	64169	920113	
AMORTISSEMENTS Total Général	911981	67939	979920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500	500		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1066	1066		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1066	1066		
TOTAL GENERAL	1566	1566		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4926		4926	
Autres immobilisations financières	182		182	
Clients douteux ou litigieux	1279		1279	
Autres créances clients	146060	146060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3909	3909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125684	125684		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4929	4929		
Divers	113639	113639		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22782	22782		
Charges constatées d’avance	18797	18797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442186	435799	6387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467	467		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382508	382508		
Personnel et comptes rattachés	46555	46555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221578	221578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39686	39686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5775	5775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12646	12646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100012	100012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	809227	809227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel