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BILAN THEATRE PUBLIC DE MONTREUIL 2020 Siren 323339762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9335	9335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52819	46702	6118	9694
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422066	285126	136940	71350
Autres immobilisations corporelles	648856	570819	78036	88228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2166		2166	2150
Prêts	4926		4926	4926
Autres immobilisations financières	3846		3846	2945
TOTAL (I)	1144013	911981	232032	179295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10		10	10
Avances et acomptes versés sur commandes	3187		3187	
Clients et comptes rattachés	11431	1066	10365	102368
Autres créances	702709		702709	374897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146074		146074	268881
Charges constatées d’avance	31178		31178	43804
TOTAL (II)	894590	1066	893524	789959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038603	913047	1125555	969254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78002		86011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154538		-8009	
Subventions d’investissement	67174		34867	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308099		121254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	500		500	
TOTAL (III)	500		500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362		476	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2489		12900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192539		434665	
Dettes fiscales et sociales	336504		253023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18912		7545	
Produits constatés d’avance (2)	266151		138891	
TOTAL (IV)	816957		847500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125555		969254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	745		745	2077
Production vendue biens	175831		175831	727408
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	176575		176575	729485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2751438	2926522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74379	62594
Autres produits			1737	2118
Total des produits d’exploitation (I)			3004129	3720719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5263	25689
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			979870	1416128
Impôts, taxes et versements assimilés			33635	42543
Salaires et traitements			1281700	1409931
Charges sociales			424153	666362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55556	43179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82766	126443
Total des charges d’exploitation (II) 			2864009	3730276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140120	-9556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276	9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139844	-9548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8416		5014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14729		5014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		3476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		3476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14694		1539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018858		3725742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2864320		3733751	
BENEFICE OU PERTE	154538		-8009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60673		1482
Total Immobilisations corporelles		965025		105897
Total Immobilisations financières		10022		915
Total Général		1035720		108293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1070922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10938
Total Général				1144013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50978	5058	56037	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805447	50498	855945	
AMORTISSEMENTS Total Général	856425	55556	911981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500			500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1066		1066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1066		1066
TOTAL GENERAL	500	1066		1566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1066		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4926		4926	
Autres immobilisations financières	3846		3846	
Clients douteux ou litigieux	1279	1279		
Autres créances clients	10152	10152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1848	1848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113405	113405		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1455	1455		
Divers	524520	524520		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61481	61481		
Charges constatées d’avance	31178	31178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754091	745319	8772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362	362		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192539	192539		
Personnel et comptes rattachés	29803	29803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274585	274585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28663	28663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3453	3453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18912	18912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266151	266151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	814468	814468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel