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BILAN THEATRE PUBLIC DE MONTREUIL 2019 Siren 323339762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9335	9335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51338	41643	9694	6231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330201	258851	71350	49864
Autres immobilisations corporelles	634824	546596	88228	111756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2150		2150	2150
Prêts	4926		4926	4926
Autres immobilisations financières	2946		2945	4946
TOTAL (I)	1035720	856425	179295	179874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10		10	10
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102368		102368	82635
Autres créances	374897		374897	362978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268881		268881	323346
Charges constatées d’avance	43804		43804	45007
TOTAL (II)	789959		789959	813976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825679	856425	969254	993849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86011		71269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8009		14742	
Subventions d’investissement	34867		35406	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121254		129802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	500		500	
TOTAL (III)	500		500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476		385	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12900		25815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434665		353273	
Dettes fiscales et sociales	253023		319441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7545		5337	
Produits constatés d’avance (2)	138891		159296	
TOTAL (IV)	847500		863547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969254		993849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2077		2077	4694
Production vendue biens	709297	18111	727408	594714
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	711374	18111	729485	599407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2926522	2855474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62594	92161
Autres produits			2118	47
Total des produits d’exploitation (I)			3720719	3547090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25689	19319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1416128	1316421
Impôts, taxes et versements assimilés			42543	42151
Salaires et traitements			1409931	1390283
Charges sociales			666362	628149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43179	41163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126443	100533
Total des charges d’exploitation (II) 			3730276	3538018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9556	9072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	29
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9548	9063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5014		5706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5014		6040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3476		362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1539		5679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3725742		3553160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3733751		3538418	
BENEFICE OU PERTE	-8009		14742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54140		6532
Total Immobilisations corporelles		926958		38068
Total Immobilisations financières		12022		2000
Total Général		993120		46600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				965025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	10022
Total Général			4000	1035720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47909	3070		50978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765337	40110		805447
AMORTISSEMENTS Total Général	813246	43179		856425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500			500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500			500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4926		4926	
Autres immobilisations financières	2946		2946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102368	102368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402	402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1364	1364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156685	156685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192654	192654		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23792	23792		
Charges constatées d’avance	43804	43804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528941	521069	7872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476	476		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434665	434665		
Personnel et comptes rattachés	40519	40519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180085	180085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23435	23435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8984	8984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7545	7545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138891	138891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	834600	834600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel