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BILAN THEATRE PUBLIC DE MONTREUIL 2017 Siren 323339762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9335	9335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39240	36673	2568	1567
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285490	227711	57779	52054
Autres immobilisations corporelles	620233	498502	121731	92913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2150		2150	2150
Prêts	4926		4926	4926
Autres immobilisations financières	642		642	182
TOTAL (I)	962017	772221	189796	153792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10		10	10
Avances et acomptes versés sur commandes	1526		1526	
Clients et comptes rattachés	187169		187169	90082
Autres créances	276426		276426	406978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235002		235002	264234
Charges constatées d’avance	48669		48669	27058
TOTAL (II)	748802		748802	788361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1710818	772221	938598	942153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38992		37028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32277		1963	
Subventions d’investissement	36419		12726	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116073		60103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	500			
TOTAL (III)	500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12007		15222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467570		347070	
Dettes fiscales et sociales	260579		226261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2313		16975	
Produits constatés d’avance (2)	79557		276522	
TOTAL (IV)	822025		882050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	938598		942153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810018		866828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612		612	1479
Production vendue biens	568471		568471	576102
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	569083		569083	577581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2788532	2740997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45652	12385
Autres produits			26	86
Total des produits d’exploitation (I)			3403293	3331049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16409	14138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1401252	1441435
Impôts, taxes et versements assimilés			44376	37612
Salaires et traitements			1233341	1165248
Charges sociales			542260	531103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58507	76815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500	
Autres charges			89626	84720
Total des charges d’exploitation (II) 			3386272	3351071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17022	-20022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	32
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182	-819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16840	-20841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15755		20759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15755		22875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15438		22805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3419077		3353958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3386800		3351994	
BENEFICE OU PERTE	32277		1963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45979		2596
Total Immobilisations corporelles		838478		91769
Total Immobilisations financières		7258		460
Total Général		891716		94825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24524	905724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7718
Total Général			24524	962017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44412	1596		46008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693512	56911	24210	726213
AMORTISSEMENTS Total Général	737924	58507	24210	772221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		500		500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		500		500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4926			
Autres immobilisations financières	642			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66066			
T. V. A.	76076			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5000			
Divers	115031			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12084			
Charges constatées d’avance	48669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	517832	512264	5568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467570	467570		
Personnel et comptes rattachés	48229	48229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188447	188447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20466	20466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3436	3436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2313	2313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79557	79557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	810018	810018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25