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BILAN THEATRE PUBLIC DE MONTREUIL 2016 Siren 323339762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9335	9335		4706
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36644	35077	1567	6238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264880	212826	52054	79860
Autres immobilisations corporelles	573598	480685	92913	69936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2150		2150	2150
Prêts	4926		4926	4926
Autres immobilisations financières	182		182	364
TOTAL (I)	891716	737924	153792	168181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10		10	10
Avances et acomptes versés sur commandes				3392
Clients et comptes rattachés	90082		90082	196175
Autres créances	406978		406978	527900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264234		264234	167962
Charges constatées d’avance	27058		27058	52397
TOTAL (II)	788361		788361	947835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1680077	737924	942153	1116015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37028		36955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1963		73	
Subventions d’investissement	12726		33485	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60103		78898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15222		12353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347070		288334	
Dettes fiscales et sociales	226261		299874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16975		17078	
Produits constatés d’avance (2)	276522		419479	
TOTAL (IV)	882050		1037117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942153		1116015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866829		1024764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1479		1479	717
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	577581		577581	496791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2740997	2663143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12385	38198
Autres produits			86	98
Total des produits d’exploitation (I)			3331049	3198231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14138	16955
Variation de stock (marchandises)				15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1441435	1201610
Impôts, taxes et versements assimilés			37612	45725
Salaires et traitements			1165248	1217690
Charges sociales			531103	584945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76815	77843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84720	66128
Total des charges d’exploitation (II) 			3351071	3213909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20022	-15678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	25
Autres intérêts et produits assimilés				303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-819	-427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20841	-16105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20759		36006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22875		36006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		6672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		19828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22805		16178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3353958		3234565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3351994		3234492	
BENEFICE OU PERTE	1963		73	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43979		2000
Total Immobilisations corporelles		777870		60609
Total Immobilisations financières		7440		
Total Général		829289		62609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				838478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182	7258
Total Général			182	891716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33036	11377		44412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628073	65438		693512
AMORTISSEMENTS Total Général	661109	76815		737924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000		3000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000		3000	
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4926			
Autres immobilisations financières	182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52342			
T. V. A.	64729			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1346			
Divers	280798			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7151			
Charges constatées d’avance	27058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	529225	524117	5108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347070	347070		
Personnel et comptes rattachés	44464	44464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158765	158765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19424	19424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3609	3609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16975	16975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	276522	276522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	866828	866828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23