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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA 2018 Siren 323361063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1181993		1181993	
Autres immobilisations incorporelles	4491	763	3728	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17134	5117	12017	
Autres immobilisations corporelles	86235	20434	65800	
Immobilisations en cours	14884		14884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11677	11677		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23514		23514	
TOTAL (I)	1339931	37992	1301938	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19079		19079	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12472		12472	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309217	136031	173185	
Autres créances	393830		393830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1982		1982	
Disponibilités	5573855		5573855	
Charges constatées d’avance	45027		45027	
TOTAL (II)	6355465	136031	6219433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7695396	174024	7521372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7179			
Report à nouveau	5448718			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-968454			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5246442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1122940			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1122940			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5146			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14623			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784703			
Dettes fiscales et sociales	347493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7521372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8970390		8970390	
Chiffres d’affaires nets	8970390		8970390	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4191	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46168	
Autres produits			467347	
Total des produits d’exploitation (I)			9488098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31	
Variation de stock (marchandises)			4890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15816	
Autres achats et charges externes			6599535	
Impôts, taxes et versements assimilés			394892	
Salaires et traitements			901467	
Charges sociales			324318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			996440	
Autres charges			5183	
Total des charges d’exploitation (II) 			9532025	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51507	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	889614			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9548962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10517416			
BENEFICE OU PERTE	-968454			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40247			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	466694			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4306			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1205465		4491
Total Immobilisations corporelles		11861052		322377
Total Immobilisations financières		37556		18115
Total Général		13104073		344985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23472	1186485
Virement postes immobilisations corporelles en cours		123404		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123404	11941770	118254
Prêts et immobilisations financières			20480	
Total Immobilisations financières			20480	35191
Total Général		123404	11985723	1339931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23472	4315	27025	763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10867178	205631	11047258	25552
AMORTISSEMENTS Total Général	10890651	209947	11074283	26315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1122940
Total Provisions pour risques et charges	126500	996440		1122940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11677
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130863	11089	5921	136031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142541	11089	5921	147709
TOTAL GENERAL	269042	1007529	5921	1270650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1007529	5921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23514		23514	
Clients douteux ou litigieux	192647	192647		
Autres créances clients	116570	116570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231326	231326		
Autres impôts, taxes versements assimilés	85776	85776		
Divers				
Groupe et associés	52677	52677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24050	24050		
Charges constatées d’avance	45027	45027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771589	748075	23514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5146	5146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	784703	784703		
Personnel et comptes rattachés	128378	128378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204683	204683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323	323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14107	14107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137365	1137365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4374884			
Location, charges locatives et de copropriété	792296			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	599892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	832462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6599535			
Taxe professionnelle	128855			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	266037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	394892			
Montant de la TVA. collectée	1118760			
Total TVA. déductible sur biens et services	941238			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38