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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA 2017 Siren 323361063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1181993		1181993	
Autres immobilisations incorporelles	23472	23472		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1735489	1260352	475137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7813973	7441524	372449	
Autres immobilisations corporelles	2311589	2165302	146286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11677	11677		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25878		25878	
TOTAL (I)	13104073	10902328	2201744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19775		19775	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	850		850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470127	130863	339263	
Autres créances	4029883		4029883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1982		1982	
Disponibilités	2138987		2138987	
Charges constatées d’avance	47069		47069	
TOTAL (II)	6708676	130863	6577812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19812750	11033192	8779557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7179			
Report à nouveau	4719044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	729673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6214897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	660444			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333856			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1039138			
Dettes fiscales et sociales	285911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7164			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2438159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8779557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2104302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111644			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8702299		8702299	
Chiffres d’affaires nets	8702299		8702299	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2645	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112631	
Autres produits			511056	
Total des produits d’exploitation (I)			9328633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52076	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11671	
Autres achats et charges externes			6706596	
Impôts, taxes et versements assimilés			291554	
Salaires et traitements			692736	
Charges sociales			247234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48382	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4090	
Total des charges d’exploitation (II) 			8272963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49814	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	
Reprises sur provisions et transferts de charges			95833	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145713	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11490			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9578458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8848785			
BENEFICE OU PERTE	729673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	508624			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3917			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1205465		
Total Immobilisations corporelles		11617867		284053
Total Immobilisations financières		144880		
Total Général		12968213		284053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1205465
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40868		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40868		11861052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107324	37556
Total Général		40868	107324	13104073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23472			23472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10655998	211180		10867178
AMORTISSEMENTS Total Général	10679471	211180		10890651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126500
Total Provisions pour risques et charges	84000	56500	14000	126500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11677
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85259	48382	2778	130863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192770	48382	98611	142541
TOTAL GENERAL	276771	104882	112611	269042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48382	13778	
                                             - Financières			95833	
                                            - Exceptionnelles		56500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25878			
Clients douteux ou litigieux	223156			
Autres créances clients	246970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172131			
Autres impôts, taxes versements assimilés	191810			
Divers				
Groupe et associés	3525429			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140513			
Charges constatées d’avance	47069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4572959	4547081	25878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111644	111644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1039138	1039138		
Personnel et comptes rattachés	107618	107618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107859	107859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5885	5885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64547	64547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	660444	660444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7164	7164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2104302	2104302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4676342			
Location, charges locatives et de copropriété	802439			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	542626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	685188			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6706596			
Taxe professionnelle	68081			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	223473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	291554			
Montant de la TVA. collectée	1139191			
Total TVA. déductible sur biens et services	901984			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel