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BILAN SOCIETE HOTELIERE SAINT AMBROISE 2017 Siren 323306613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104357		104357	
Constructions	903653	167333	736319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928	928		
Autres immobilisations corporelles	2299	2299		
Immobilisations en cours	136416		136416	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960000		960000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	465312		465312	
Autres immobilisations financières	3128		3128	
TOTAL (I)	2637072	170560	2466512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38160		38160	
Autres créances	1279528		1279528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1784		1784	
Disponibilités	298		298	
Charges constatées d’avance	1219		1219	
TOTAL (II)	1320988		1320988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3958061	170560	3787501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1043474			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104031			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	281489			
TOTAL (I)	1426360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1421207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	334807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352			
Dettes fiscales et sociales	24789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2361141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3787501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2361141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1624			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151200		151200	
Chiffres d’affaires nets	151200		151200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			151201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36434	
Impôts, taxes et versements assimilés			3015	
Salaires et traitements			28826	
Charges sociales			11907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			80926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15730	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30389			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169566			
BENEFICE OU PERTE	-2635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		1147653		
Total Immobilisations financières		1412709		15731
Total Général		2621342		15731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1147653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1428440
Total Général				2637072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169819	742		170560
AMORTISSEMENTS Total Général	169819	742		170560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				281489
Total Provisions réglementées	251101	30388		281489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	251101	30388		281489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30383		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	465312	459787		
Autres immobilisations financières	3128	2978		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3909			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4992			
T. V. A.	4088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1139766			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126774			
Charges constatées d’avance	1219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1787347	1781672	5675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1624	1624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1419584	208001	467226	
Emprunts et dettes financières divers	24631	24631		
Fournisseurs et comptes rattachés	2352	2352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6187	6187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8090	8090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10512	10512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310176	310176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577986	577986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361141	1149558	467226	744357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4544			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15271			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36434			
Taxe professionnelle	449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3015			
Montant de la TVA. collectée	30000			
Total TVA. déductible sur biens et services	2053			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel