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BILAN SOCIETE HOTELIERE SAINT AMBROISE 2016 Siren 323306613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104357		104357	
Constructions	903653	166592	737061	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928	928		
Autres immobilisations corporelles	2299	2299		
Immobilisations en cours	136416		136416	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960000		960000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	449682		449682	
Autres immobilisations financières	3027		3027	
TOTAL (I)	2621342	169819	2451524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36720		36720	
Autres créances	1283416		1283416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1784		1784	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1224		1224	
TOTAL (II)	1323144		1323144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3944486	169819	3774668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1043474			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102146			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	251101			
TOTAL (I)	1398606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1516264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	336473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428			
Dettes fiscales et sociales	19961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2376062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3774668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152400		152400	
Chiffres d’affaires nets	152400		152400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			152402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44692	
Impôts, taxes et versements assimilés			5966	
Salaires et traitements			19474	
Charges sociales			10468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			112040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15154	
Autres intérêts et produits assimilés			9619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24774	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175290			
BENEFICE OU PERTE	1885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		1147653		
Total Immobilisations financières		1392155		20554
Total Général		2600788		20554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10		60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours		136416		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1147653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1412709
Total Général				2621342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168770	1048		169819
AMORTISSEMENTS Total Général	168770	1048		169819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				251101
Total Provisions réglementées	220712	30389		251101
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	220712	30389		251101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	449682	449682		
Autres immobilisations financières	3027	3027		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16582			
T. V. A.	1385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1148796			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115000			
Charges constatées d’avance	1224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1774070	1774069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3069	3069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1513195	301611	366586	
Emprunts et dettes financières divers	19117	19117		
Fournisseurs et comptes rattachés	1428	1428		
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4292	4292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6120	6120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9537	9537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317356	317356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501936	501936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376062	1164478	366586	844998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6890			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13236			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24566			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44692			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5966			
Montant de la TVA. collectée	30480			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1