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BILAN SOC EXPLOITATION GALLEGO ET FILS 2017 Siren 323325175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1177	1177		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79820	73068	6752	
Autres immobilisations corporelles	358961	350427	8534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264		264	
TOTAL (I)	441622	426072	15550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12116		12116	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	904928		904928	
Autres créances	11290		11290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209702		1209702	
Charges constatées d’avance	17689		17689	
TOTAL (II)	2155725		2155725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2597348	426072	2171275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1233296			
Report à nouveau	-3959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115886			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1433223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30312			
TOTAL (III)	30312			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560116			
Dettes fiscales et sociales	123729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20905			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2171275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1022			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9974173		9974173	
Production vendue biens				
Production vendue services	226870		226870	
Chiffres d’affaires nets	10201043		10201043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29743	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			10230816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9388373	
Variation de stock (marchandises)			4600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316584	
Impôts, taxes et versements assimilés			2535	
Salaires et traitements			206159	
Charges sociales			109037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30312	
Autres charges			621	
Total des charges d’exploitation (II) 			10071389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2589			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2031			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10235436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10119550			
BENEFICE OU PERTE	115886			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29743			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4026		
Total Immobilisations corporelles		437700		2258
Total Immobilisations financières		264		
Total Général		441990		2258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2626	1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264
Total Général			2626	441622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1405	306	311	1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411811	12861		424672
AMORTISSEMENTS Total Général	413216	13168	311	426072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30312
Total Provisions pour risques et charges		30312		30312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30312		30312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30312		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264	264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	904928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	531			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8174			
Charges constatées d’avance	17689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	934171	933907	264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1022	1022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1911	1911		
Fournisseurs et comptes rattachés	560116	560116		
Personnel et comptes rattachés	57881	57881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38128	38128		
Impôts sur les bénéfices	23480	23480		
T.V.A.	1795	1795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2445	2445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57	57		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20905	20905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707740	707740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4