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BILAN NPI 2016 Siren 323327031
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17499 17499
Fonds commercial 156777 156777 156777
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55321 34670 20652 14970
Autres immobilisations corporelles 302748 133264 169484 143104
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10170 10170 170
Prêts
Autres immobilisations financières 9080 9080 9080
TOTAL (I) 551595 185433 366162 324101
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 232517 27859 204659 241199
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 516698 22844 493855 400012
Autres créances 31435 31435 48578
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 345540 345540 188650
Charges constatées d’avance 6797 6797 3752
TOTAL (II) 1132987 50702 1082285 882191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1684582 236135 1448447 1206292
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 320000 320000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32000 32000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 444345 376822
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87560 67523
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 883905 796345
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 136855 72226
Emprunts et dettes financières divers (4) 221 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 335032 252901
Dettes fiscales et sociales 86729 81413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5705 3186
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 564542 409947
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1448447 1206292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 486959 371560
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2860006 2860006 2121870
Production vendue biens
Production vendue services 26880 26880 38277
Chiffres d’affaires nets 2886886 2886886 2160147
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10829 20361
Autres produits 450 105
Total des produits d’exploitation (I) 2898165 2180613
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1682463 1308473
Variation de stock (marchandises) 34702 -28882
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 639210 542278
Impôts, taxes et versements assimilés 17912 10037
Salaires et traitements 247198 144764
Charges sociales 103697 89787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64118 37287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8205 877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28 2718
Total des charges d’exploitation (II) 2797532 2107337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 100633 73276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 3
Autres intérêts et produits assimilés 2700 2333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2703 2336
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2190 1694
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2190 1694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 513 641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 101146 73917
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14500 9300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14500 9300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2728 521
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2728 538
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11772 8762
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25358 15156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2915367 2192249
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2827808 2124726
BENEFICE OU PERTE 87560 67523
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2068 8271
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10593 16455
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174276
Total Immobilisations corporelles 296637 98907
Total Immobilisations financières 9250 10000
Total Général 480163 108907
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174276
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37474 358070
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19250
Total Général 37474 551595
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17499 17499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 138562 64118 34746 167934
AMORTISSEMENTS Total Général 156061 64118 34746 185433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 26021 1838 27859
Sur comptes clients 16712 6367 235 22844
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 42733 8205 235 50702
TOTAL GENERAL 42733 8205 235 50702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8205 235
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9080
Clients douteux ou litigieux 21498
Autres créances clients 495200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3085
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11376
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7267
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9707
Charges constatées d’avance 6797
TOTAL ETAT DES CREANCES 564010 533432 30578
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 82 82
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 136773 59189 77584
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 335032 335032
Personnel et comptes rattachés 32985 32985
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32211 32211
Impôts sur les bénéfices 8612 8612
T.V.A. 10362 10362
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2559 2559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 221 221
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5705 5705
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 564542 486959 77584
Emprunts souscrits en cours d’exercice 120462
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55862
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel