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BILAN NOGINVEST 2020 Siren 323346395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			59641	80713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			11343641	11169516
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			8072227	7206348
Autres titres immobilisés				
Prêts			30455	30205
Autres immobilisations financières			49	49
TOTAL (I)			19506014	18486831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			4980	28093
Autres créances			27042	190549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			557971	551651
Disponibilités			344223	255459
Charges constatées d’avance			1615	1709
TOTAL (II)			935831	1027461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			20441845	19514293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	311780		311780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5432739		5432739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31178		31178	
Réserves statutaires ou contractuelles	11360000		10100000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2095		3209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153370		1539488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18291161		17418394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1737692		1644938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45000		19419	
Dettes fiscales et sociales	188236		372591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179755		58951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2150684		2095899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20441845		19514293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1086868			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1075142	1161859
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1075142	1161859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5436	150
Autres produits			408	101
Total des produits d’exploitation (I)			1080986	1162110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130219	136806
Impôts, taxes et versements assimilés			46592	39106
Salaires et traitements			539283	584286
Charges sociales			207466	220128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24489	21264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7001	13306
Total des charges d’exploitation (II) 			955050	1014895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125936	147215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			72	71
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1821755	1727800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8976	12883
Autres intérêts et produits assimilés			6320	13111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1837051	1753794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	3246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809200	303246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1027851	1450548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153859	1597834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2238		9071	
Reprises sur provisions et transferts de charges			314900	
Total des produits exceptionnels (VII)	2238		323971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1345		316900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345		317226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	893		6745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1382		65091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2920347		3239946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766977		1700458	
BENEFICE OU PERTE	1153370		1539488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25668		
Total Immobilisations corporelles		134321		3417
Total Immobilisations financières		22306118		2112764
Total Général		22466107		2116181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7479	130259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264187	24154696
Total Général			271666	24310622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25668			25668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53608	24489	7479	70617
AMORTISSEMENTS Total Général	79276	24489	7479	96285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		808323		808323
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3900000	808323		4708323
TOTAL GENERAL	3900000	808323		4708323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		808323		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8880551	6899	8873652	
Prêts	30455	455	30000	
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4980	4980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26021	26021		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1021	1021		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1615	1615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8944693	40992	8903701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1086868	840	1086028	
Fournisseurs et comptes rattachés	45000	45000		
Personnel et comptes rattachés	30951	30951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63121	63121		
Impôts sur les bénéfices	62900	62900		
T.V.A.	21150	21150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10114	10114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650824	650824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179755	179755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2150684	1064656	1086028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel