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BILAN MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE 2021 Siren 323388058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34301		34301	34301
Autres immobilisations incorporelles	173867	173146	721	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7934099	5321356	2612743	2941317
Autres immobilisations corporelles	3390005	3071165	318840	301127
Immobilisations en cours	177224		177224	429235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136242		136242	136242
TOTAL (I)	11845738	8565667	3280071	3842222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2518311	58998	2459313	2097231
En cours de production de biens	1355162		1355162	1001534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3409546	153301	3256245	3231349
Marchandises	2763724		2763724	3435765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4754352		4754352	4023081
Autres créances	1471217		1471217	4161384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2032509		2032509	3248021
Charges constatées d’avance	71087		71087	259029
TOTAL (II)	18375907	212299	18163607	21457394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30221645	8777966	21443679	25299616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3776746		3507930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1705740		1107112	
Subventions d’investissement	78398		113948	
Provisions réglementées	864043		852600	
TOTAL (I)	7524927		6681591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76179		110902	
Provisions pour charges	175340		203288	
TOTAL (III)	251519		314190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3784292		5341836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2602448		2143382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	721578		342839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2776581		5414868	
Dettes fiscales et sociales	1051869		656137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196813		117442	
Autres dettes	364774		322774	
Produits constatés d’avance (2)	2168876		3964557	
TOTAL (IV)	13667232		18303835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21443679		25299616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10469044		13693900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2004959	309666	2314625	940785
Production vendue biens	8918160	16369193	25287353	21455782
Production vendue services	920718	79736	1000454	720945
Chiffres d’affaires nets	11843838	16758595	28602433	23117512
				
Production stockée			496283	739864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276732	392029
Autres produits			6605	21515
Total des produits d’exploitation (I)			29382052	24274745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1261945	1427187
Variation de stock (marchandises)			774444	-511879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13987904	10980948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-418633	-1330
Autres achats et charges externes			6016425	5902247
Impôts, taxes et versements assimilés			183290	238045
Salaires et traitements			2754481	2521703
Charges sociales			954722	827283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1130568	1007929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174310	6325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23983	121837
Autres charges			478	58378
Total des charges d’exploitation (II) 			26843917	22578672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2538135	1696073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			677	1970
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748	1970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40743	38806
Différences négatives de change			1633	279
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42376	39086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41628	-37116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2496507	1658957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37551		112611	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149927		39736	
Total des produits exceptionnels (VII)	251306		152347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161370		191133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199587		191133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51718		-38787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244405		141179	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	598080		371879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29634106		24429061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27928365		23321949	
BENEFICE OU PERTE	1705740		1107112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219800		790
Total Immobilisations corporelles		11224143		935183
Total Immobilisations financières		136242		
Total Général		11580185		935973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12422	208168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		361330	296667	11501328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136242
Total Général		361330	309089	11845738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185499	69	12422	173146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7552464	1130499	290442	8392521
AMORTISSEMENTS Total Général	7737963	1130568	302864	8565667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				864043
Total Provisions réglementées	852600	161370	149927	864043
Provisions pour litiges				21774
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				175340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54405
Total Provisions pour risques et charges	314190	23983	86653	251519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140393	174310	102403	212299
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140393	174310	102403	212299
TOTAL GENERAL	1307182	359663	338983	1327862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198292	189056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		161370	149927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136242		136242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4754352	4754352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1491	1491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2949	2949		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90528	90528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1376249	1376249		
Charges constatées d’avance	71087	71087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6432897	6296655	136242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1518	1518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3782774	584586	3198188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2776581	2776581		
Personnel et comptes rattachés	437280	437280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264451	264451		
Impôts sur les bénéfices	245866	245866		
T.V.A.	33489	33489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66018	66018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196813	196813		
Groupe et associés	2607214	2607214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364774	364774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2168876	2168876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12945654	9747466	3198188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	83