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BILAN LOT NO 22 DU LOTISSEMENT DES PONTOTS 2018 Siren 323316430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208423		208423	208422
Constructions	4701211	2057179	2644032	2781148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1414	1414		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4911067	2058593	2852475	2989591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	40107		40107	21054
Autres créances	636788		636788	223432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112377		112377	246071
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	791271		791271	492557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5702339	2058593	3643746	3482149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1921		1920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192		192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	812071		640107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344337		171962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	293713		272733	
TOTAL (I)	1452233		1086916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1894246		2088364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162747		162048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51415		51170	
Dettes fiscales et sociales	83106		70272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2191513		2395232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3643746		3482149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821912		821912	594001
Chiffres d’affaires nets	821912		821912	594001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17231	813
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			839146	594817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125124	131322
Impôts, taxes et versements assimilés			56613	58298
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140784	123340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			322522	312963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516624	281853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24282	16364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24282	16364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24282	-16364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492342	265489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20979		20979	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20979		20979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20979		-20979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127026		72547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839146		594817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494809		422854	
BENEFICE OU PERTE	344337		171962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4907380		3667
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		4907400		3667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4911047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				4911067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1917809	140784		2058593
AMORTISSEMENTS Total Général	1917809	140784		2058593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				293713
Total Provisions réglementées	272733	20979		293713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	272733	20979		293713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20979		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40107	40107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12546	12546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	623000	623000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1242	1242		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	676895	676895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1893905	167137	737719	
Emprunts et dettes financières divers	162747	162747		
Fournisseurs et comptes rattachés	51415	51415		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63519	63519		
T.V.A.	19329	19329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2191513	464745	737719	989049
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	38276			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125124			
Taxe professionnelle	1504			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55109			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56613			
Montant de la TVA. collectée	158498			
Total TVA. déductible sur biens et services	29930			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel