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BILAN LE COMPTOIR ROUSSILLONNAIS 2022 Siren 323316497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4011920	11920	4000000	3998876
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36741	24116	12624	17896
Autres immobilisations corporelles	226104	144010	82093	53241
Immobilisations en cours	100247		100247	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178220		1178220	1178220
Créances rattachées à des participations	787941		787941	784424
Autres titres immobilisés	187		187	187
Prêts				
Autres immobilisations financières	1676		1676	2636
TOTAL (I)	6343039	180047	6162991	6035483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266000		266000	220880
Autres créances	171374		171374	56092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141168		141168	360462
Charges constatées d’avance	2999		2999	
TOTAL (II)	581543		581543	637434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6924582	180047	6744534	6672918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1005842		1005842	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100584		100584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149808		149808	
Report à nouveau	73863		69907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5038		3956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1335137		1330098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5220482		5256833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69777		35310	
Dettes fiscales et sociales	118677		50675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5409397		5342819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6744534		6672918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5409397		5342819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783661		783661	523219
Chiffres d’affaires nets	783661		783661	523219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			783668	523221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4115	615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521816	437542
Impôts, taxes et versements assimilés			6532	3221
Salaires et traitements			79995	22385
Charges sociales			27589	7726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28649	26083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			668707	497581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114960	25640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	3519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107998	23310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107998	23310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107996	-19791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6964	5848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246		1466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		1466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246		-466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1679		1426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783669		527740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778630		523784	
BENEFICE OU PERTE	5038		3956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4221413		153600
Total Immobilisations financières		1965469		3518
Total Général		6186882		157118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4375013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		960		1968026
Total Général		960		6343040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150275	29773		180048
AMORTISSEMENTS Total Général	150275	29773		180048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	787942	787942		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677	1677		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266000	266000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19263	19263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152112	152112		
Charges constatées d’avance	3000	3000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229993	1229993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69777	69777		
Personnel et comptes rattachés	19072	19072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13614	13614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82262	82262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3730	3730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5220483	5220483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5409397	5409397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel