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BILAN LE COMPTOIR ROUSSILLONNAIS 2021 Siren 323316497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4011920	13043	3998876	4000000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35642	17745	17896	2971
Autres immobilisations corporelles	173851	120609	53241	59283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178220		1178220	1178220
Créances rattachées à des participations	784424		784424	779983
Autres titres immobilisés	187		187	187
Prêts				
Autres immobilisations financières	2636		2636	1676
TOTAL (I)	6186882	151398	6035483	6022323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220880		220880	50518
Autres créances	56092		56092	42273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360462		360462	78705
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	637434		637434	171497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6824316	151398	6672918	6193820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1005842		1006163	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100584		100584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149808		149808	
Report à nouveau	69907		124379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3956		-54472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330098		1326463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			500302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5256833		4298236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35310		48573	
Dettes fiscales et sociales	50675		20245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5342819		4867357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6672918		6193820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5342819		4867357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	523219		523219	305175
Chiffres d’affaires nets	523219		523219	305175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10205
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			523221	315380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437542	332616
Impôts, taxes et versements assimilés			3221	2896
Salaires et traitements			22385	
Charges sociales			7726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26083	21492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			497581	357012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25640	-41631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3519	4442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3519	4442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23310	31755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23310	31755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19791	-27313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5848	-68944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1466		5490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1466		5490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-466		-5490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1426		-19963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527740		319823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523784		374295	
BENEFICE OU PERTE	3956		-54472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4189175		33843
Total Immobilisations financières		1180085		785384
Total Général		5369260		819227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1605	4221413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1965469
Total Général			1605	6186882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126919	26084	1605	151398
AMORTISSEMENTS Total Général	126919	26084	1605	151398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	784424	784424		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2637	2637		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220880	220880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7762	7762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3518	3518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44812	44812		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064033	1064033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35310	35310		
Personnel et comptes rattachés	4063	4063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2873	2873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42295	42295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1446	1446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5256834	5256834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5342819	5342819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel