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BILAN LE COMPTOIR ROUSSILLONNAIS 2019 Siren 323316497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4011920	10796	4001123	4003507
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15377	12979	2398	10529
Autres immobilisations corporelles	158357	81651	76705	97423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178220		1178220	1178220
Créances rattachées à des participations	775000		775000	775000
Autres titres immobilisés	187		187	187
Prêts				
Autres immobilisations financières	1676		1676	1676
TOTAL (I)	6140739	105427	6035311	6066545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171418		171418	310019
Autres créances	75545		75545	410071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155546		155546	
Charges constatées d’avance				541
TOTAL (II)	402511		402511	720632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6543250	105427	6437822	6787177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1006163		1006163	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100584		100584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149808		149808	
Report à nouveau	119415		119306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4964		108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380935		1375971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500302		502480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4497082		3833230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22940		349317	
Dettes fiscales et sociales	562		141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000		726035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5056886		5411205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6437822		6787177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4556886		4911205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438800		438800	1033365
Chiffres d’affaires nets	438800		438800	1033365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1578	5670
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			440380	1039039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6535	3731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357466	987420
Impôts, taxes et versements assimilés			3166	2736
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29459	25242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			396634	1019134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43745	19904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36827	21208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36827	21208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36826	-21069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6919	-1164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1774			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1774		3286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		1890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1773			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1798		1890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24		1396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1930		123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442155		1042464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437191		1042356	
BENEFICE OU PERTE	4964		108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2503	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4192655		
Total Immobilisations financières		1955085		
Total Général		6147740		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	4185655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1955085
Total Général			7000	6140740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81193	29460	5226	105427
AMORTISSEMENTS Total Général	81193	29460	5226	105427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	775000	775000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677	1677		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171419	171419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48619	48619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	638	638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26289	26289		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023642	1023642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22940	22940		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	562	562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4497082	4497082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5056887	4556887	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel