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BILAN LE COMPTOIR ROUSSILLONNAIS 2017 Siren 323316497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4011920	6028	4005891	4008275
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15377	6045	9332	2548
Autres immobilisations corporelles	125710	44016	81693	96737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178220		1178220	998220
Créances rattachées à des participations	835000		835000	
Autres titres immobilisés	187		187	187
Prêts				
Autres immobilisations financières	1676		1676	1676
TOTAL (I)	6168092	56090	6112002	5107646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268249		268249	126536
Autres créances	328411		328411	384062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34906		34906	30301
Charges constatées d’avance	9893		9893	3696
TOTAL (II)	641461		641461	544596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6809554	56090	6753464	5652242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1005842		1005842	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100584		99358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149808		149808	
Report à nouveau	89310			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29996		90535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375542		1345545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500302			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1521596		1389702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285690		844859	
Dettes fiscales et sociales	3195		26997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3067137		2045137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5377921		4306696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6753464		5652242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4877921		4306696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	944893		944893	1265324
Chiffres d’affaires nets	944893		944893	1265324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4938
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			944904	1270263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2488	3909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864250	1055778
Impôts, taxes et versements assimilés			8950	2346
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21352	27887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4938
Total des charges d’exploitation (II) 			897045	1094859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47859	175403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5376	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5376	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5374	-92
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42484	175311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7193		15927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7193		51502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7193		-49990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5294		34785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944906		1271777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914909		1181241	
BENEFICE OU PERTE	29996		90535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5750		5511	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4142299		10709
Total Immobilisations financières		1000085		1015000
Total Général		5142384		1025709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4153008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2015085
Total Général				6168093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34736	21353		56089
AMORTISSEMENTS Total Général	34736	21353		56089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	835000	835000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677	1677		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21268			
T. V. A.	185020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122124			
Charges constatées d’avance	9894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443232	1443232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285690	285690		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3195	3195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1521597	1521597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3067138	3067138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5377922	4877922	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1443418			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	943418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel