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BILAN IMMO MOUSQUETAIRES 2022 Siren 323347880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4643450	3711302	932148	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2144	466	1678	
Autres immobilisations corporelles	932644	395119	537525	
Immobilisations en cours	65068		65068	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1538137		1538137	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	645226		645226	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125370		125370	
TOTAL (I)	7952039	4106887	3845152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	896	896		
En cours de production de biens	75	75		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16734		16734	
Clients et comptes rattachés	4662861	70000	4592861	
Autres créances	274580		274580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30390		30390	
Charges constatées d’avance	343134		343134	
TOTAL (II)	5328670	70971	5257699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13280709	4177858	9102851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	24450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61930173			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13022055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50449146			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	599570			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	599570			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49332383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2847766			
Dettes fiscales et sociales	6495888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102813			
Autres dettes	26292			
Produits constatés d’avance (2)	147285			
TOTAL (IV)	58952427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9102851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58952427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25868661	134216	26002877	
Chiffres d’affaires nets	25868661	134216	26002877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60271	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26063148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13944568	
Impôts, taxes et versements assimilés			761664	
Salaires et traitements			16479420	
Charges sociales			7567806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			39345298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13282150	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1008519	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1008533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			734774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12547376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	382991			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27087341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40109395			
BENEFICE OU PERTE	-13022054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4159069		484380
Total Immobilisations corporelles		815062		210655
Total Immobilisations financières		2292304		16429
Total Général		7266435		711465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4643450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25861	999856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2308734
Total Général			25861	7952039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3254759	456543		3711302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347175	65297	16886	395585
AMORTISSEMENTS Total Général	3601934	521840	16886	4106887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				599570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	216579	382991		599570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	971			971
Sur comptes clients		70000		70000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	971	70000		70971
TOTAL GENERAL	217550	452991		670541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		382991		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125370		125370	
Clients douteux ou litigieux	84000	84000		
Autres créances clients	4578861	4578861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72944	72944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3340	3340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121896	121896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45530	45530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30870	30870		
Charges constatées d’avance	343134	343134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5405945	5280575	125370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49332383	49332383		
Fournisseurs et comptes rattachés	2847766	2847766		
Personnel et comptes rattachés	3514566	3514566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2351258	2351258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429003	429003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201061	201061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102813	102813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26292	26292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147285	147285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58952427	58952427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157977			
Location, charges locatives et de copropriété	1884557			
Personnel extérieur à l’entreprise	257725			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1219674			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10424635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13944568			
Taxe professionnelle	135760			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	625904			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	761664			
Montant de la TVA. collectée	5141464			
Total TVA. déductible sur biens et services	2845169			
Effectif moyen du personnel	280			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	280