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BILAN FADIS 2023 Siren 323361998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	457457		457457	457457
Autres immobilisations incorporelles	1134983		1134983	1134983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2704840	1087650	1617190	1209271
Constructions	15795749	6190467	9605281	10750381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127028	89484	37545	48797
Autres immobilisations corporelles	217170	179698	37472	22880
Immobilisations en cours	2364028		2364028	1318633
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525627		525627	525627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1462572		1462572	1462511
Prêts				
Autres immobilisations financières	88511		88511	88244
TOTAL (I)	24878864	7548199	17330665	17018785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1043098	62332	980766	869590
Autres créances	12084691		12084691	12089685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733		733	10057
Charges constatées d’avance	36576		36576	49533
TOTAL (II)	13165098	62332	13102766	13018865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38043962	7610531	30433431	30037649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8770241		8333279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407066		436962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1343669		1343669	
TOTAL (I)	10685975		10278910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12681653		13430795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4340002		3952949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452497		934037	
Dettes fiscales et sociales	751142		605423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196679		370278	
Autres dettes	51617		229420	
Produits constatés d’avance (2)	273866		235838	
TOTAL (IV)	19747456		19758740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30433431		30037649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8739952		8108521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470670		445595	
Dont emprunts participatifs	4340002			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2924813		2924813	2679856
Chiffres d’affaires nets	2924813		2924813	2679856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			965216	608770
Autres produits			16805	7
Total des produits d’exploitation (I)			3906834	3288634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1340156	900807
Impôts, taxes et versements assimilés			133480	99293
Salaires et traitements			388400	388400
Charges sociales			137567	190545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1180714	1168239
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3180319	2747291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726515	541343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5188	2365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133799	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138986	2440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258561	176609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258561	176609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119575	-174169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606940	367173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18967		77128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48762		326323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67729		403451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15804		157971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110625		17114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126429		175085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58700		228366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141174		158577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4113549		3694524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3706484		3257562	
BENEFICE OU PERTE	407066		436962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1593340		
Total Immobilisations corporelles		19754011		1603942
Total Immobilisations financières		2076382		349
Total Général		23423733		1604291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1593340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1050		
Total Immobilisations corporelles		1050	148089	21208814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21	2076710
Total Général		1050	148110	24878864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6404049	1180714	37464	7547299
AMORTISSEMENTS Total Général	6404949	1180714	37464	7548199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1343669
Total Provisions réglementées	1343669			1343669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75332		13000	62332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75332		13000	62332
TOTAL GENERAL	1419001		13000	1406000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88511		88511	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1043098	1043098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290199	290199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1725	1725		
Groupe et associés	10117233	10117233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1675534	1675534		
Charges constatées d’avance	36576	36576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13252876	13164365	88511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470670	197190	2685	270795
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12210983	1605827	5684121	4921036
Emprunts et dettes financières divers	128868			128868
Fournisseurs et comptes rattachés	1452497	1452497		
Personnel et comptes rattachés	300567	300567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209970	209970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186402	186402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54204	54204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196679	196679		
Groupe et associés	4211134	4211134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51617	51617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	273866	273866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19747456	8739952	5686806	5320698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	780022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1563037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	2		2