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BILAN FADIS 2022 Siren 323361998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	457457		457457	457457
Autres immobilisations incorporelles	1134983		1134983	1134983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2180079	970809	1209271	1308490
Constructions	15942438	5192056	10750381	11736327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125921	77124	48797	9162
Autres immobilisations corporelles	186940	164060	22880	39344
Immobilisations en cours	1318633		1318633	58172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525627		525627	525627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1462511		1462511	1461511
Prêts				
Autres immobilisations financières	88244		88244	69995
TOTAL (I)	23423733	6404949	17018785	16801067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	944922	75332	869590	985966
Autres créances	12089685		12089685	11712799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10057		10057	1456
Charges constatées d’avance	49533		49533	44303
TOTAL (II)	13094197	75332	13018865	12744525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36517930	6480281	30037649	29545592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8333279		7728605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436962		604674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1343669		1343669	
TOTAL (I)	10278910		9841947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13430795		13592882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3952949		4202012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934037		1285116	
Dettes fiscales et sociales	605423		210675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	370278		92680	
Autres dettes	229420		98967	
Produits constatés d’avance (2)	235838		221313	
TOTAL (IV)	19758740		19703645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30037649		29545592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8108521		7622760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	445595		351390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2679856		2679856	2733534
Chiffres d’affaires nets	2679856		2679856	2733534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608770	747085
Autres produits			9	149
Total des produits d’exploitation (I)			3288634	3480768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900807	937230
Impôts, taxes et versements assimilés			99293	118572
Salaires et traitements			388400	88400
Charges sociales			190545	40955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1168239	1167258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2747291	2352416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541343	1128352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2365	10720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			75	5175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2440	15894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176609	247514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176609	247514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174169	-231620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367173	896732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77128		48632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326323			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403451		48632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157971		111884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175085		129675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228366		-81043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158577		211015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3694524		3545294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257562		2940620	
BENEFICE OU PERTE	436962		604674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1593340		
Total Immobilisations corporelles		18391440		1395313
Total Immobilisations financières		2057133		30256
Total Général		22041912		1425569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1593340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11492	21250	19754011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11006	2076382
Total Général		11492	32256	23423733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5239945	1168239	4136	6404049
AMORTISSEMENTS Total Général	5240845	1168239	4136	6404949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1343669			1343669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93896		18563	75332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93896		18563	75332
TOTAL GENERAL	1437564		18563	1419001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88244		88244	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944922	944922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297582	297582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10667901	10667901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1124202	1124202		
Charges constatées d’avance	49533	49533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13172384	13084140	88244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445595	172115	2685	270795
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12985200	1608461	5645694	5731045
Emprunts et dettes financières divers	118180	118180		
Fournisseurs et comptes rattachés	934037	934037		
Personnel et comptes rattachés	300567	300567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155005	155005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142577	142577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7274	7274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	370278	370278		
Groupe et associés	3834769	3834769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229420	229420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235838	235838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19758740	8108521	5648379	6001840
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1090383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1341391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel