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BILAN FADIS 2021 Siren 323361998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	457457		457457	457457
Autres immobilisations incorporelles	1134983		1134983	1134983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2185479	876989	1308490	1376210
Constructions	15880438	4144111	11736327	12782573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80410	71249	9162	15588
Autres immobilisations corporelles	186940	147596	39344	62417
Immobilisations en cours	58172		58172	40213
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525627		525627	525627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1461511		1461511	1461511
Prêts				
Autres immobilisations financières	69995		69995	69966
TOTAL (I)	22041912	5240845	16801067	17926545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1079862	93896	985966	952465
Autres créances	11712799		11712799	9869838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456		1456	6700
Charges constatées d’avance	44303		44303	44881
TOTAL (II)	12838421	93896	12744525	10873884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34880333	5334741	29545592	28800429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7728605		7090146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604674		638458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1343669		1343669	
TOTAL (I)	9841947		9237273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13592882		14109881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4202012		3394310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285116		1306435	
Dettes fiscales et sociales	210675		188576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92680		308790	
Autres dettes	98967		5632	
Produits constatés d’avance (2)	221313		249530	
TOTAL (IV)	19703645		19563155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29545592		28800429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7622760		6835061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351390		53269	
Dont emprunts participatifs	4202012			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2733534		2733534	2962841
Chiffres d’affaires nets	2733534		2733534	2962841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747085	754944
Autres produits			149	287
Total des produits d’exploitation (I)			3480768	3718072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937230	988670
Impôts, taxes et versements assimilés			118572	81250
Salaires et traitements			88400	88400
Charges sociales			40955	33522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1167258	1165801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2352416	2357666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1128352	1360405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10720	10746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			5175	10130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15894	20876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247514	209961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247514	209961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231620	-189086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896732	1171320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48632		17252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48632		17252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111884		204665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17791		7202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129675		211867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81043		-194614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211015		338247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3545294		3756200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2940620		3117741	
BENEFICE OU PERTE	604674		638458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714254		
Total Immobilisations corporelles		24294766		59543
Total Immobilisations financières		2057104		29
Total Général		28066125		59571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120914	1593340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5962869	18391440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2057133
Total Général			6083784	22041912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121814		120914	900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10017766	1185049	5962869	5239945
AMORTISSEMENTS Total Général	10139580	1185049	6083784	5240845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1343669
Total Provisions réglementées	1343669			1343669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110907		17011	93896
Autres provisions pour dépréciation	58732		58732	
Total Provisions pour dépréciation	169639		75743	93896
TOTAL GENERAL	1513308		75743	1437564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69995		69995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1079862	1079862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235314	235314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	826	826		
Groupe et associés	10278936	10278936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1197723	1197723		
Charges constatées d’avance	44303	44303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12906959	12836964	69995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351390	77910	2685	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13241492	1434087	5312411	
Emprunts et dettes financières divers	116370	116370		
Fournisseurs et comptes rattachés	1285116	1285116		
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4920	4920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187561	187561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17627	17627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92680	92680		
Groupe et associés	4085642	4085642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98967	98967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221313	221313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19703645	7622760	5315096	6765789
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	918377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel