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BILAN FADIS 2020 Siren 323361998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121814	121814		
Fonds commercial	457457		457457	457457
Autres immobilisations incorporelles	1134983		1134983	1134983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2341939	965729	1376210	119682
Constructions	17561861	4779288	12782573	14331002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1602165	1586577	15588	4372
Autres immobilisations corporelles	2748589	2686172	62417	81760
Immobilisations en cours	40213		40213	815983
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525627		525627	525627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1461511		1461511	1461440
Prêts				
Autres immobilisations financières	69966		69966	69519
TOTAL (I)	28066125	10139580	17926545	19001825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1063371	110907	952465	1032614
Autres créances	9928570	58732	9869838	6799164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6700		6700	482
Charges constatées d’avance	44881		44881	40297
TOTAL (II)	11043523	169639	10873884	7872557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39109647	10309219	28800429	26874382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7090146		6682190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638458		407956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1343669		1343669	
TOTAL (I)	9237273		8598815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14109881		11284429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3394310		2714704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1306435		1317973	
Dettes fiscales et sociales	188576		264332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308790		2460411	
Autres dettes	5632		710	
Produits constatés d’avance (2)	249530		233008	
TOTAL (IV)	19563155		18275567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28800429		26874382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6835061		8076937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53269		139141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2962841		2962841	2916482
Chiffres d’affaires nets	2962841		2962841	2916482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754944	698046
Autres produits			287	16
Total des produits d’exploitation (I)			3718072	3614545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988670	973160
Impôts, taxes et versements assimilés			81250	86299
Salaires et traitements			88400	88400
Charges sociales			33522	39653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1165801	1108105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				58120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2357666	2353741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1360405	1260804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10746	15596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10130	11409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20876	27005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209961	176362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209961	176362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189086	-149357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1171320	1111446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17252		122508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17252		122508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204665		318976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7202		236338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211867		555314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194614		-432806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338247		270684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3756200		3764058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3117741		3356101	
BENEFICE OU PERTE	638458		407956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714254		
Total Immobilisations corporelles		24205871		909188
Total Immobilisations financières		2056586		518
Total Général		27976711		909706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1714254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		811983	8310	24294766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2057104
Total Général		811983	8310	28066125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121814			121814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8853072	1173003	8310	10017766
AMORTISSEMENTS Total Général	8974887	1173003	8310	10139580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1343669			1343669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133904		22997	110907
Autres provisions pour dépréciation	62705		3973	58732
Total Provisions pour dépréciation	196609		26970	169639
TOTAL GENERAL	1540278		26970	1513308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69966		69966	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1063371	1063371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262758	262758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4483	4483		
Groupe et associés	8341726	8341726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1319603	1319603		
Charges constatées d’avance	44881	44881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11106788	11036822	69966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53269	53269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14056612	1328517	5272437	
Emprunts et dettes financières divers	142003	142003		
Fournisseurs et comptes rattachés	1306435	1306435		
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4378	4378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178238	178238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5393	5393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308790	308790		
Groupe et associés	3252307	3252307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5632	5632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	249530	249530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19563155	6835061	5272437	7455658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4132000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1227219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel