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BILAN FADIS 2019 Siren 323361998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121814	121814		
Fonds commercial	457457		457457	457457
Autres immobilisations incorporelles	1134983		1134983	1134983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	988462	868779	119682	134090
Constructions	18065943	3734941	14331002	1285425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1586895	1582523	4372	315
Autres immobilisations corporelles	2748589	2666829	81760	101103
Immobilisations en cours	815983		815983	10328952
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525627		525627	525627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1461440		1461440	1461511
Prêts				
Autres immobilisations financières	69519		69519	68545
TOTAL (I)	27976711	8974887	19001825	15498009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1166517	133904	1032614	832234
Autres créances	6861869	62705	6799164	9664656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482		482	554
Charges constatées d’avance	40297		40297	45037
TOTAL (II)	8069166	196609	7872557	10542481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36045877	9171496	26874382	26040491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6682190		7763409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407956		918781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1343669		1107330	
TOTAL (I)	8598815		9954520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11284429		11582088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2714704		2269703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317973		1530469	
Dettes fiscales et sociales	264332		147007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2460411		294704	
Autres dettes	710		19231	
Produits constatés d’avance (2)	233008		242769	
TOTAL (IV)	18275567		16085971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26874382		26040491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8076937		5715785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139141		282293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2916482		2916482	2878654
Chiffres d’affaires nets	2916482		2916482	2878654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698046	624014
Autres produits			16	3
Total des produits d’exploitation (I)			3614545	3502672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			973160	883756
Impôts, taxes et versements assimilés			86299	48290
Salaires et traitements			88400	88400
Charges sociales			39653	39955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1108105	186483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58120	98859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2353741	1345745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1260804	2156926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15596	15365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			11409	15028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27005	30393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176362	160377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176362	160377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149357	-129984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111446	2026942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122508		112501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122508		343534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318976		558791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555314		856185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432806		-512651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270684		595510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3764058		3876599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3356101		2957817	
BENEFICE OU PERTE	407956		918781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714254		
Total Immobilisations corporelles		19594854		14123987
Total Immobilisations financières		2055683		2749
Total Général		23364791		14126736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1714254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9512970		24205871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1846	2056586
Total Général		9512970	1846	27976711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121814			121814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7744968	1108105		8853072
AMORTISSEMENTS Total Général	7866782	1108105		8974887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1343669
Total Provisions réglementées	1107330	236338		1343669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85864	48040		133904
Autres provisions pour dépréciation	52626	10079		62705
Total Provisions pour dépréciation	138490	58120		196609
TOTAL GENERAL	1245820	294458		1540278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58120		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		236338		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69519		69519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1166517	1166517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	712129	712129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4955133	4955133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1194607	1194607		
Charges constatées d’avance	40297	40297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8138203	8068684	69519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139141	139141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11145288	946658	3517508	
Emprunts et dettes financières divers	124597	124597		
Fournisseurs et comptes rattachés	1317973	1317973		
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10783	10783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209609	209609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43373	43373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2460411	2460411		
Groupe et associés	2590107	2590107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710	710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233008	233008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18275567	8076937	3517508	6681122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	765479			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	920003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2