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BILAN FADIS 2017 Siren 323361998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121814	121814		
Fonds commercial	457457		457457	457457
Autres immobilisations incorporelles	1134983		1134983	1134983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	988462	839420	149041	165682
Constructions	3946956	2509722	1437234	1591042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1581895	1581200	695	1075
Autres immobilisations corporelles	2748589	2628142	120447	139790
Immobilisations en cours	6780227		6780227	1951599
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	485627		485627	485627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1253797		1253797	1253797
Prêts	8448		8448	17012
Autres immobilisations financières	67007		67007	66959
TOTAL (I)	19575261	7680298	11894963	7265023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857378	25200	832178	804664
Autres créances	8722864	14431	8708434	6364530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19718		19718	68773
Charges constatées d’avance	49842		49842	10092
TOTAL (II)	9649802	39631	9610172	7248059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29225064	7719929	21505135	14513082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6861134		6202290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902274		658845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	838596		569863	
TOTAL (I)	8767005		7595997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8756991		3307482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1980552		1740199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335870		1440832	
Dettes fiscales et sociales	162019		131131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257938		31781	
Autres dettes	3020		28891	
Produits constatés d’avance (2)	241739		236769	
TOTAL (IV)	12738130		6917085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21505135		14513082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4596321		4093625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121815		250443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				526
Production vendue services	2878737		2878737	2827768
Chiffres d’affaires nets	2878737		2878737	2828295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615106	511058
Autres produits			2383	20200
Total des produits d’exploitation (I)			3496225	3359553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802342	758049
Impôts, taxes et versements assimilés			48129	67745
Salaires et traitements			88400	88400
Charges sociales			39857	39760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190173	286492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34917	4713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40413	2060
Total des charges d’exploitation (II) 			1244230	1247219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2251995	2112334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15074	16457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12472	20570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27545	37026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99331	46997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99331	46997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71785	-9971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2180210	2102363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51235		189611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1815			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53050		189611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412015		752930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268734		268734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680749		1021663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-627699		-832053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	650236		611466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3576821		3586190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2674546		2927345	
BENEFICE OU PERTE	902274		658845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714254		
Total Immobilisations corporelles		11220742		4828629
Total Immobilisations financières		1823394		55
Total Général		14758391		4828683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1714254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3242	16046129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8570	1814879
Total Général			11813	19575261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121814			121814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7371554	190173	3242	7558484
AMORTISSEMENTS Total Général	7493368	190173	3242	7680298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				838596
Total Provisions réglementées	569863	268734		838596
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38214	25200	38214	25200
Autres provisions pour dépréciation	4713	9717		14431
Total Provisions pour dépréciation	42928	34917	38214	39631
TOTAL GENERAL	612790	303651	38214	878227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34917	38214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		268734		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8448	8448		
Autres immobilisations financières	67007			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	857378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20073			
Groupe et associés	7320286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1054133			
Charges constatées d’avance	49842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9705540	9638532	67007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8756991	615183	2646355	
Emprunts et dettes financières divers	120607	120607		
Fournisseurs et comptes rattachés	1335870	1335870		
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4707	4707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154080	154080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2665	2665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257938	257938		
Groupe et associés	1859945	1859945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3020	3020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241739	241739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12738130	4596321	2646355	5495453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5844924			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2