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BILAN EXCO VFA AUDIT 2018 Siren 323377614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10488	9032	1456	
Fonds commercial	112944		112944	112944
Autres immobilisations incorporelles	285615		285615	285615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87130	80971	6159	7245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	551835		551835	551835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116135		116135	114018
TOTAL (I)	1164145	90003	1074142	1071657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1120		1120	2144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1289		1289	3893
Clients et comptes rattachés	440377	67293	373084	538705
Autres créances	58670		58670	43264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217834		217834	130512
Charges constatées d’avance	13624		13624	17150
TOTAL (II)	732914	67293	665621	735669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897059	157296	1739763	1807326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84864		84864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8486		8486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1075983		1167585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156777		11505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			933	
TOTAL (I)	1326111		1273373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107000		67000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107000		67000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318		274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13673		107876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129518		179669	
Dettes fiscales et sociales	160883		173228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2259		5905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306652		466952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739763		1807326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306652		466952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1509587	4420	1514007	1449072
Chiffres d’affaires nets	1509587	4420	1514007	1449072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18065	17666
Autres produits			147	230
Total des produits d’exploitation (I)			1532220	1466968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6639	6660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1025	304
Autres achats et charges externes			596646	617538
Impôts, taxes et versements assimilés			29691	28036
Salaires et traitements			479804	474358
Charges sociales			223060	225204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5609	21098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55694	8760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17346	10010
Total des charges d’exploitation (II) 			1415513	1391968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116707	75000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93902	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1214	1280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1214	1280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92960	-1280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209667	73720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	933		4967	
Total des produits exceptionnels (VII)	933		4967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41922		67130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41922		67181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40989		-62214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627326		1471935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470549		1460429	
BENEFICE OU PERTE	156777		11505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9705		3973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17339		916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407546		1500
Total Immobilisations corporelles		108056		6400
Total Immobilisations financières		665853		2116
Total Général		1181456		10016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27326	87130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				667970
Total Général			27326	1164145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8988	44		9032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100811	7487	27326	80971
AMORTISSEMENTS Total Général	109799	7531	27326	90003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	933		933	
Provisions pour litiges				107000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67000	40000		107000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19959	55694	8360	67293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19959	55694	8360	67293
TOTAL GENERAL	87892	95694	9293	174293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55694	8360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116135	116135		
Clients douteux ou litigieux	129983	129983		
Autres créances clients	310394	310394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1414	1414		
Impôts sur les bénéfices	42806	42806		
T. V. A.	8728	8728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5722	5722		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13624	13624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628805	628805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318	318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129518	129518		
Personnel et comptes rattachés	12579	12579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53726	53726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93505	93505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1074	1074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13673	13673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2259	2259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306652	306652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10