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BILAN EXCO VFA AUDIT 2017 Siren 323377614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8988	8988		8963
Fonds commercial	112944		112944	112944
Autres immobilisations incorporelles	285615		285615	285615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108056	100811	7245	15942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	551835		551835	551835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114018		114018	108370
TOTAL (I)	1181456	109799	1071657	1083669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2144		2144	2449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3893		3893	2280
Clients et comptes rattachés	558664	19959	538705	456559
Autres créances	43264		43264	18657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130512		130512	52523
Charges constatées d’avance	17150		17150	19969
TOTAL (II)	755628	19959	735669	552437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1937084	129758	1807326	1636105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84864		84864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8486		8486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1167585		1255912	
Report à nouveau			-69665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11505		51337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	933		5769	
TOTAL (I)	1273373		1336704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274		6421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107876		24127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179669		88265	
Dettes fiscales et sociales	173228		159610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5905		20978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466952		299401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807326		1636105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466952		299401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1862
Production vendue biens				
Production vendue services	1424822	24250	1449072	1466986
Chiffres d’affaires nets	1424822	24250	1449072	1468848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17666	10488
Autres produits			230	561
Total des produits d’exploitation (I)			1466968	1479897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1862
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6660	8518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			304	568
Autres achats et charges externes			617538	678153
Impôts, taxes et versements assimilés			28036	34758
Salaires et traitements			474358	466340
Charges sociales			225204	205122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21098	20056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8760	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10010	1653
Total des charges d’exploitation (II) 			1391968	1422030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75000	57868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280	954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280	954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1280	-954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73720	56913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4967		5048	
Total des produits exceptionnels (VII)	4967		5048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67130		1914	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67181		2524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62214		2524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471935		1484945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460429		1433608	
BENEFICE OU PERTE	11505		51337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1591	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416641		
Total Immobilisations corporelles		107553		3438
Total Immobilisations financières		660205		5648
Total Général		1184400		9086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9095	407546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2935	108056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				665853
Total Général			12030	1181456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9120	8963	9095	8988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91611	12135	2935	100811
AMORTISSEMENTS Total Général	100731	21098	12030	109799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				933
Total Provisions réglementées	5769	130	4967	933
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		67000		67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24892	8760	13693	19959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24892	8760	13693	19959
TOTAL GENERAL	30661	75890	18660	87892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8760	13693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67130	4967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114018	114018		
Clients douteux ou litigieux	24691			
Autres créances clients	533973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1505			
Impôts sur les bénéfices	24942			
T. V. A.	16182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635			
Charges constatées d’avance	17150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	733097	733097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179669	179669		
Personnel et comptes rattachés	14812	14812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53769	53769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103786	103786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	862	862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107876	107876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5905	5905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466952	466952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel