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BILAN EXCO VFA AUDIT 2016 Siren 323377614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18083	9120	8963	2476
Fonds commercial	112944		112944	580628
Autres immobilisations incorporelles	285615		285615	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107553	91611	15942	44281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	551835		551835	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				388252
Prêts				
Autres immobilisations financières	108370		108370	109567
TOTAL (I)	1184400	100731	1083669	1126204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2449		2449	3016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2280		2280	1780
Clients et comptes rattachés	481451	24892	456559	529292
Autres créances	18657		18657	55852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52523		52523	232176
Charges constatées d’avance	19969		19969	33890
TOTAL (II)	577329	24892	552437	856006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761728	125623	1636105	1982210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84864		84864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8486		8486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1255912		1139465	
Report à nouveau	-69665			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51337		186448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5769		13132	
TOTAL (I)	1336704		1432395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12495	
TOTAL (III)			12495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6421		29413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88265		216842	
Dettes fiscales et sociales	159610		286047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20978		5018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299401		537319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636105		1982210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299401		531181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1862		1862	701
Production vendue biens				
Production vendue services	1439686	27300	1466986	2274845
Chiffres d’affaires nets	1441548	27300	1468848	2275546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10488	40455
Autres produits			561	1015
Total des produits d’exploitation (I)			1479897	2317017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1862	701
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8518	10617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			568	933
Autres achats et charges externes			678153	1129255
Impôts, taxes et versements assimilés			34758	40293
Salaires et traitements			466340	681191
Charges sociales			205122	313253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20056	29847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	19128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12495
Autres charges			1653	31866
Total des charges d’exploitation (II) 			1422030	2269579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57868	47437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				150210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				150210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954	2962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954	2962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-954	147248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56913	194686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5048		4950	
Total des produits exceptionnels (VII)	5048		4950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610		5282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1914		5074	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2524		10356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2524		-5406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8100		2832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484945		2472177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433608		2285729	
BENEFICE OU PERTE	51337		186448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3612		1739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1591		16151	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606828		
Total Immobilisations corporelles		149923		
Total Immobilisations financières		498819		
Total Général		1255571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23725	25	14630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23725	25	14630	9120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105643	38123	52155	91611
AMORTISSEMENTS Total Général	129367	38148	66785	100731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5769
Total Provisions réglementées	13132	1914	9277	5769
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12495	19619	32114	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34924	33832	43864	24892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34924	33832	43864	24892
TOTAL GENERAL	60551	55365	85255	30661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	6876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1914	5048	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108370	108370		
Clients douteux ou litigieux	31053			
Autres créances clients	450398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1575			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2910			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1315			
Charges constatées d’avance	19969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628447	628447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6138	6138		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88265	88265		
Personnel et comptes rattachés	17909	17909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44882	44882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88803	88803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8016	8016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24127	24127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20978	20978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299401	299401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22854			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel