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BILAN DEPANNAGE DU GOLF 2019 Siren 323373688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3506		3506	3506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42956	17923	25032	29645
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290155	208516	81639	90191
Autres immobilisations corporelles	1515560	1020958	494601	426049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46000		46000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22345		22345	22345
TOTAL (I)	1920521	1247398	673124	571737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7778		7778	4701
Clients et comptes rattachés	686032		686032	551814
Autres créances	24447		24447	268854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94600		94600	12562
Charges constatées d’avance	7554		7554	6333
TOTAL (II)	820411		820411	844265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2740932	1247398	1493535	1416002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272747		116017	
Report à nouveau			390270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214928		166460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528375		713447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490317		359789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130124		1146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56483		64929	
Dettes fiscales et sociales	278364		204681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			69000	
Autres dettes	9872		3010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965160		702555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493535		1416002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654400		494322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1667		31071	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1618209	129526	1747735	1511144
Chiffres d’affaires nets	1618209	129526	1747735	1511144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5495	14991
Autres produits			44	469
Total des produits d’exploitation (I)			1753274	1526604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196184	161584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459128	435858
Impôts, taxes et versements assimilés			14457	10398
Salaires et traitements			520650	400904
Charges sociales			205280	160774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150398	115862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7619	14552
Total des charges d’exploitation (II) 			1553716	1299932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199558	226672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1582	3531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1582	3531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9478	9342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9478	9342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7895	-5812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191663	220860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1007		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67889		1008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100278		-1008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77013		53392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923023		1530135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708095		1363675	
BENEFICE OU PERTE	214928		166460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5495		14991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35567		19136	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3506		
Total Immobilisations corporelles		1809994		272667
Total Immobilisations financières		22345		
Total Général		1835845		272667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233991	1848670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22345
Total Général			233991	1874521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1264109	150398	167109	1247398
AMORTISSEMENTS Total Général	1264109	150398	167109	1247398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22345	22345		
Clients douteux ou litigieux	18867	18867		
Autres créances clients	667165	667165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24321	24321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126	126		
Charges constatées d’avance	7554	7554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740378	740378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2018	2018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	488299	177539	310760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56483	56483		
Personnel et comptes rattachés	63000	63000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56591	56591		
Impôts sur les bénéfices	23617	23617		
T.V.A.	128336	128336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6820	6820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130124	130124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9872	9872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965160	654400	310760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	329500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96781		68141	
Location, charges locatives et de copropriété	184185		190792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11831		21861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1996		1290	
Autres comptes	164335		153774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459128		435858	
Taxe professionnelle	5234		3710	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9223		6688	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14457		10398	
Montant de la TVA. collectée	357061		281743	
Total TVA. déductible sur biens et services	108240		96831	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9