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BILAN DEPANNAGE DU GOLF 2018 Siren 323373688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3506		3506	3506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42956	13310	29645	34258
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272421	182230	90191	104538
Autres immobilisations corporelles	1494617	1068568	426049	353546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22345		22345	22345
TOTAL (I)	1835845	1264109	571737	518194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4701		4701	3012
Clients et comptes rattachés	551814		551814	437434
Autres créances	268854		268854	234124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12562		12562	14166
Charges constatées d’avance	6333		6333	6716
TOTAL (II)	844265		844265	695452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2680111	1264109	1416002	1213646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116017			
Report à nouveau	390270		390270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166460		116017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713447		546987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359789		372492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1146		575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64929		48703	
Dettes fiscales et sociales	204681		242480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69000		168	
Autres dettes	3010		335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702555		666659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416002		1213646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494322		406844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31071		11452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1497222	13922	1511144	1442184
Chiffres d’affaires nets	1497222	13922	1511144	1442184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14991	44857
Autres produits			469	45
Total des produits d’exploitation (I)			1526604	1487836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161584	130700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435858	450671
Impôts, taxes et versements assimilés			10398	13664
Salaires et traitements			400904	436625
Charges sociales			160774	172503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115862	101633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14552	35422
Total des charges d’exploitation (II) 			1299932	1341218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226672	146618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3531	3089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3531	3089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9342	7623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9342	7623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5812	-4534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220860	142084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008		9498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53392		35565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530135		1500926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363675		1384908	
BENEFICE OU PERTE	166460		116017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14991		11780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19136		17934	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3506		
Total Immobilisations corporelles		1640589		169405
Total Immobilisations financières		22345		
Total Général		1666440		169405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1809994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22345
Total Général				1835845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148247	115862		1264109
AMORTISSEMENTS Total Général	1148247	115862		1264109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22345	22345		
Clients douteux ou litigieux	27292	27292		
Autres créances clients	524522	524522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19087	19087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248583	248583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385	385		
Charges constatées d’avance	6333	6333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849347	849347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32303	32303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327486	119253	208233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64929	64929		
Personnel et comptes rattachés	48114	48114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41005	41005		
Impôts sur les bénéfices	3749	3749		
T.V.A.	110579	110579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1234	1234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69000	69000		
Groupe et associés	1146	1146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3010	3010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702555	494322	208233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68141		66865	
Location, charges locatives et de copropriété	190792		199504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21861		13979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1290		685	
Autres comptes	153774		169639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435858		450671	
Taxe professionnelle	3710		3436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6688		10228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10398		13664	
Montant de la TVA. collectée	281743		261113	
Total TVA. déductible sur biens et services	96831		91447	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9