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BILAN DEPANNAGE DU GOLF 2017 Siren 323373688
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 3506 3506 3506
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 42956 8697 34258 38871
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 262124 157586 104538 123360
Autres immobilisations corporelles 1335510 981963 353546 402196
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22345 22345 22345
TOTAL (I) 1666440 1148247 518194 590278
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3012 3012 1518
Clients et comptes rattachés 437434 437434 381523
Autres créances 234124 234124 197356
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14166 14166 2580
Charges constatées d’avance 6716 6716 8058
TOTAL (II) 695452 695452 591034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2361892 1148247 1213646 1181313
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 390270 308551
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116017 81719
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 546987 430970
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 372492 488229
Emprunts et dettes financières divers (4) 575 708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1907
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48703 45211
Dettes fiscales et sociales 242480 192109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 168 10000
Autres dettes 335 14087
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 666659 750343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1213646 1181313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 406844 389846
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11452 28780
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1318564 123620 1442184 1277591
Chiffres d’affaires nets 1318564 123620 1442184 1277591
Production stockée
Production immobilisée 36626
Subventions d’exploitation 750 2752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44857 7881
Autres produits 45 218
Total des produits d’exploitation (I) 1487836 1325069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 130700 123945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 450671 452689
Impôts, taxes et versements assimilés 13664 11492
Salaires et traitements 436625 406041
Charges sociales 172503 157811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 101633 62210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35422 446
Total des charges d’exploitation (II) 1341218 1214635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146618 110434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3089 2610
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3089 2610
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7623 5389
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7623 5389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4534 -2779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 142084 107655
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 502 2232
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 502 2232
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9498 -2232
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35565 23704
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1500926 1327679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1384908 1245960
BENEFICE OU PERTE 116017 81719
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11780 7881
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 17934 9643
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3506
Total Immobilisations corporelles 1631041 29548
Total Immobilisations financières 22345
Total Général 1656892 29548
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3506
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20000 1640589
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22345
Total Général 20000 1666440
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1066614 101633 20000 1148247
AMORTISSEMENTS Total Général 1066614 101633 20000 1148247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 33077 33077
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 33077 33077
TOTAL GENERAL 33077 33077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33077
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22345 22345
Clients douteux ou litigieux 44607
Autres créances clients 392828
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 766
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3525
T. V. A. 12305
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 214243
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3285
Charges constatées d’avance 6716
TOTAL ETAT DES CREANCES 700619 700619
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11995 11995
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 360497 100682 247860
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 48703 48703
Personnel et comptes rattachés 56401 56401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73578 73578
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 111497 111497
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1003 1003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 168 168
Groupe et associés 575 575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 335 335
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 664752 404937 247860 11955
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 98403
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 66865 71478
Location, charges locatives et de copropriété 199504 187900
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13979 12752
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 685
Autres comptes 169639 180559
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 450671 452689
Taxe professionnelle 3436 2106
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10228 9386
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13664 11492
Montant de la TVA. collectée 261113 232121
Total TVA. déductible sur biens et services 91447 96586
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8