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BILAN DEPANNAGE DU GOLF 2016 Siren 323373688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3506		3506	3506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42956	4084	38871	4430
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257624	134264	123360	28794
Autres immobilisations corporelles	1330461	928265	402196	132988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22345		22345	18745
TOTAL (I)	1656892	1066614	590278	188464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1518		1518	
Clients et comptes rattachés	414600	33077	381523	461398
Autres créances	197356		197356	112022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2580		2580	28975
Charges constatées d’avance	8058		8058	3368
TOTAL (II)	624111	33077	591034	605763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2281003	1099691	1181313	794227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308551		196694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81719		111857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430970		349251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488229		137816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708		13800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45211		58220	
Dettes fiscales et sociales	192109		198948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	14087		36192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750343		444976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181313		794227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389846		343516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28780		992	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1275997	1594	1277591	1253021
Chiffres d’affaires nets	1275997	1594	1277591	1253021
				
Production stockée				
Production immobilisée			36626	
Subventions d’exploitation			2752	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7881	3634
Autres produits			218	267
Total des produits d’exploitation (I)			1325069	1256922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123945	94829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452689	439624
Impôts, taxes et versements assimilés			11492	15848
Salaires et traitements			406041	366852
Charges sociales			157811	132211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62210	26361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	719
Total des charges d’exploitation (II) 			1214635	1076444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110434	180477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2610	767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2610	767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5389	3986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5389	3986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2779	-3219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107655	177259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2232		31055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2232		31055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2232		-26412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23704		38990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327679		1262332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245960		1150476	
BENEFICE OU PERTE	81719		111857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7881		3634	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9643		7562	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3506		
Total Immobilisations corporelles		1170616		460425
Total Immobilisations financières		18745		3600
Total Général		1192867		464025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1631041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22345
Total Général				1656892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004404	62210		1066614
AMORTISSEMENTS Total Général	1004404	62210		1066614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33077			33077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33077			33077
TOTAL GENERAL	33077			33077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22345	22345		
Clients douteux ou litigieux	59459			
Autres créances clients	355140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27868			
T. V. A.	5761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1364			
Charges constatées d’avance	8058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	642358	642358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29328	29328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458900	98403	332566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45211	45211		
Personnel et comptes rattachés	63433	63433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46117	46117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81702	81702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	857	857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés	708	708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14087	14087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750343	389846	332566	27931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	378150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71478		68874	
Location, charges locatives et de copropriété	187900		168131	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12752		16113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180559		188366	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	452689		441484	
Taxe professionnelle	2106		2201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9386		13647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11492		15848	
Montant de la TVA. collectée	232121		235202	
Total TVA. déductible sur biens et services	96586		102658	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9