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BILAN CENTRE CLINICAL 2023 Siren 323399295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513064	466563	46502	48094
Fonds commercial	3581009	0	3581009	3581009
Autres immobilisations incorporelles	183384	0	183384	97373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10182169	8478553	1703616	1467149
Autres immobilisations corporelles	2292710	1542063	750647	875254
Immobilisations en cours	695767	0	695767	4579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3744904	2634317	1110587	2358099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2554	0	2554	4143
Prêts	343604	0	343604	300014
Autres immobilisations financières	1275	0	1275	1275
TOTAL (I)	21540440	13121496	8418944	8736989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2155144	0	2155144	1713965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	0	0	0	7640
Avances et acomptes versés sur commandes	135011	0	135011	0
Clients et comptes rattachés	3965562	41425	3924137	2851219
Autres créances	12677797	7154536	5523261	6978403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1971	0	1971	1971
Disponibilités	470608	0	470608	305430
Charges constatées d’avance	149284	0	149284	983618
TOTAL (II)	19555378	7195961	12359417	12842246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41095818	20317457	20778361	21579234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	733334		733334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	868444		868444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118150		118150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1676417		1676417	
Report à nouveau	0		-1518100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2080426		2711745	
Subventions d’investissement	250126		294250	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566045		4884240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22563		2583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22563		2583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123686		252863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5983294		5948618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	276847		114702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6235396		5165640	
Dettes fiscales et sociales	3134334		3102776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889741		289227	
Autres dettes	2546455		1818585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19189754		16692412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20778361		21579234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9010073	0	9010073	0
Production vendue biens				
Production vendue services	33479673	0	33479673	38617942
Chiffres d’affaires nets	42489746	0	42489746	38617942
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	59085
Subventions d’exploitation			688156	1110063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1603734	1371647
Autres produits			67980	37446
Total des produits d’exploitation (I)			44849616	41196183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8899256	1647
Variation de stock (marchandises)			-435784	-5040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5641654	12696834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5394	-273538
Autres achats et charges externes			12192343	11053960
Impôts, taxes et versements assimilés			1778836	1727057
Salaires et traitements			10978304	10347552
Charges sociales			4371190	4017268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695454	589992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2087889	79439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22927	2583
Autres charges			60190	44369
Total des charges d’exploitation (II) 			46286863	40282122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1437248	914061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	19677
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19677	0
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560713	158907
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	2137724
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560713	2296631
Dotations financières sur amortissements et provisions			1247512	0
Intérêts et charges assimilées			364371	71291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1611883	71291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1051171	2225341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2508095	3159078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265753		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230688		62646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	496440		62646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289726		82587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		148413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289726		231000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206714		-168354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		157246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-220955		121732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45906769		43575137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47987195		40863392	
BENEFICE OU PERTE	-2080426		2711745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4164551	0	112906
Total Immobilisations corporelles		11700632	0	1470014
Total Immobilisations financières		4050336	0	4134338
Total Général		19915519	0	23165361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4277457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	13170646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4092337
Total Général		0	0	21540440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438075	28487	0	466563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9353649	666967	0	10020616
AMORTISSEMENTS Total Général	9791725	695454	0	10487179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22563
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2583	22927	2947	22563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2634317
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79439	41425	79439	41425
Autres provisions pour dépréciation	5108072	2046464	0	7154536
Total Provisions pour dépréciation	6574316	3335401	79439	9830278
TOTAL GENERAL	6576899	3358328	82386	9852841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	343604	0	343604	
Autres immobilisations financières	1275	0	1275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3965562	3965562	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2570	2570	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181203	181203	0	
Impôts sur les bénéfices	136808	136808	0	
T. V. A.	4979	4979	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11880946	11880946	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1857917	1857917	0	
Charges constatées d’avance	149284	149284	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18524149	18179269	344879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123686	104022	19664	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	818554	818554	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	6235396	6235396	0	0
Personnel et comptes rattachés	1183838	1183838	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1537469	1537469	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39351	39351	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370575	370575	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889741	889741	0	0
Groupe et associés	5164739	5164739	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2546455	2546455	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18909805	18890140	19664	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	293		261	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	293		261