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BILAN CENTRE CLINICAL 2018 Siren 323399295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	395143	231577	163566	282441
Fonds commercial	3581009		3581009	3581009
Autres immobilisations incorporelles	2991		2991	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5682		5682	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7360062	6860239	499822	458901
Autres immobilisations corporelles	1218044	804971	413073	336596
Immobilisations en cours	78344		78344	28134
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3744904	3743904	1000	1747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4054		4054	4031
Prêts	150250		150250	123798
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16540483	11640692	4899791	4816658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1093951		1093951	987032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280		280	1364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2830536	15830	2814707	2832824
Autres créances	11894594	1546603	10347991	9026853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1971		1971	1971
Disponibilités	1889862		1889862	1000212
Charges constatées d’avance	903011		903011	939252
TOTAL (II)	18614206	1562433	17051773	14789509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35154689	13203124	21951565	19606167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5133338		5133338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	868444		868444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118150		118150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1770516		1770516	
Report à nouveau	-5680863		-5207349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-568008		-473514	
Subventions d’investissement	95622		31222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1737198		2240807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			90000	
TOTAL (II)			90000	
Provisions pour risques	63719		274709	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63719		274709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011261		3821407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10871		5362218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2302090		49822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4509185		4194874	
Dettes fiscales et sociales	2241513		2362282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120377		158148	
Autres dettes	8955351		1051901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20150647		17000651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21951565		19606167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27789510		27789510	27645450
Chiffres d’affaires nets	27789510		27789510	27645450
				
Production stockée				
Production immobilisée				75434
Subventions d’exploitation			358985	393671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1741548	1658523
Autres produits			161267	110351
Total des produits d’exploitation (I)			30051310	29883429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2695	2579
Variation de stock (marchandises)			1084	-937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6842486	6450868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106919	66764
Autres achats et charges externes			9536476	9799264
Impôts, taxes et versements assimilés			1586879	1620685
Salaires et traitements			8654739	8655609
Charges sociales			3122597	3021342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362851	253849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26337	4628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124902	235219
Autres charges			111582	50886
Total des charges d’exploitation (II) 			30265710	30160755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214400	-277327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1572
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109429	109084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109429	109084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219630	164241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219630	164241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110201	-55157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324601	-330912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36282		37467	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6393	
Total des produits exceptionnels (VII)	36282		43862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10668		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302000		230000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313415		230043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277133		-186180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-43578	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30197021		30037947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30765029		30511461	
BENEFICE OU PERTE	-568008		-473514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3959408		25417
Total Immobilisations corporelles		8261611		394839
Total Immobilisations financières		3873480		26475
Total Général		16094499		446731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3984825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8656449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			747	3899208
Total Général			747	16540483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95958	135619		231577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7437979	227232		7665211
AMORTISSEMENTS Total Général	7533937	362851		7896788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48719
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	274709	124902	335893	63719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20324	15829	20324	15830
Autres provisions pour dépréciation	1234096	312507		1546603
Total Provisions pour dépréciation	1254420	328336	20324	1562433
TOTAL GENERAL	1529129	453238	356217	1626152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150250		150250	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2830536	2830536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75092	75092		
Impôts sur les bénéfices	341981	341981		
T. V. A.	65088	65088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100644	100644		
Groupe et associés	9441385	9441385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1870405	1870405		
Charges constatées d’avance	903011	903011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15778392	15628142	150250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2011114	558271	1104104	
Emprunts et dettes financières divers	10871	10871		
Fournisseurs et comptes rattachés	4509185	4509185		
Personnel et comptes rattachés	818583	818583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1163472	1163472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100784	100784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158674	158674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120377	120377		
Groupe et associés	8773411	8773411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2484029	2484029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20150647	18697804	1104104	348739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1719692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	271		273	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	271		273