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BILAN CENTRE CLINICAL 2017 Siren 323399295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378399	95957	282441	
Fonds commercial	3581008		3581008	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7170497	6711596	458901	
Autres immobilisations corporelles	1062979	726382	336596	
Immobilisations en cours	28134		28134	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3745651	3743904	1747	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4031		4031	
Prêts	123797		123797	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16094498	11277840	4816658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	987032		987032	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1364		1364	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2853148	20324	2832824	
Autres créances	10260948	1234095	9026852	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1971		1971	
Disponibilités	1000212		1000212	
Charges constatées d’avance	939252		939252	
TOTAL (II)	16043929	1254420	14789509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32138428	12532261	19606167	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5133338			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	868444			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118149			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1770515			
Report à nouveau	-5207348			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-473514			
Subventions d’investissement	31222			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	90000			
TOTAL (II)	90000			
Provisions pour risques	274709			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	274709			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3821407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5362217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49821			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4194874			
Dettes fiscales et sociales	2362282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158147			
Autres dettes	1051901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17000651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19606167			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14943042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1213241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27645449		27645449	
Chiffres d’affaires nets	27645449		27645449	
				
Production stockée				
Production immobilisée			75433	
Subventions d’exploitation			393670	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1658523	
Autres produits			110351	
Total des produits d’exploitation (I)			29883429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2579	
Variation de stock (marchandises)			-936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6450867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66763	
Autres achats et charges externes			9799264	
Impôts, taxes et versements assimilés			1620685	
Salaires et traitements			8655608	
Charges sociales			3021341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4628	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235219	
Autres charges			50886	
Total des charges d’exploitation (II) 			30160756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1571	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109083	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37466			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6393			
Total des produits exceptionnels (VII)	43863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30037947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30511461			
BENEFICE OU PERTE	-473514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	281787			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1634625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6637			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3631024		328383
Total Immobilisations corporelles		7808891		452719
Total Immobilisations financières		3822647		50832
Total Général		15262562		831936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3959407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8261610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3873480
Total Général				16094498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14243	81714		95957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7265844	172134		7437978
AMORTISSEMENTS Total Général	7280088	253848		7533936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216219
Total Provisions pour risques et charges	50570	235219	11079	274709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3743904
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20904	4628	5208	20324
Autres provisions pour dépréciation	1018098	230000	14002	1234095
Total Provisions pour dépréciation	4782907	234628	19210	4998324
TOTAL GENERAL	4833477	469847	30290	5273033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239847	23897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230000	6393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123797			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2853148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104991			
Impôts sur les bénéfices	423256			
T. V. A.	115283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123898			
Groupe et associés	7237822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2255683			
Charges constatées d’avance	939252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14177147	14053349	123797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1213241	1213241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2608165	600378	1504038	
Emprunts et dettes financières divers	1050000	1050000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4194874	4194874		
Personnel et comptes rattachés	873938	873938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1203835	1203835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124663	124663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159844	159844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158147	158147		
Groupe et associés	4312217	4312217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051901	1051901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16950829	14943042	1504038	503749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	340192			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2583143			
Location, charges locatives et de copropriété	3470424			
Personnel extérieur à l’entreprise	17248			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	781511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2946937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9799264			
Taxe professionnelle	331197			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1289488			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1620685			
Montant de la TVA. collectée	263520			
Total TVA. déductible sur biens et services	340857			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel