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BILAN CAPADOC 2017 Siren 323374496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45444	42619	2825	653
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645138	518401	126737	153607
Autres immobilisations corporelles	206641	120824	85817	102016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19992		19992	19992
Autres immobilisations financières	60025		60025	52590
TOTAL (I)	1027241	681844	345396	378859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115821		115821	118006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51208		51208	65900
Marchandises	9267		9267	7785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207139	14324	192815	159371
Autres créances	67700		67700	66232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42733		42733	26339
Charges constatées d’avance	7247		7247	9052
TOTAL (II)	501115	14324	486790	452685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1528355	696169	832187	831544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	582000		582000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6903		6903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51545		51545	
Report à nouveau	-284745		-294913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1301		10164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357000		355699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4800		4800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4800		4800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107987		145962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223979		163056	
Dettes fiscales et sociales	131979		114035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3400		2238	
Autres dettes	2543		36915	
Produits constatés d’avance (2)	499		499	
TOTAL (IV)	470386		471045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832187		831544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406559		369843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83019		83019	120800
Production vendue biens	1635765	2181	1637946	1539439
Production vendue services	33808		33808	36678
Chiffres d’affaires nets	1752592	2181	1754773	1696917
				
Production stockée			-14692	-4256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48499	74325
Autres produits			8	24
Total des produits d’exploitation (I)			1788589	1767011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41045	68878
Variation de stock (marchandises)			-1482	346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529568	476446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2185	4798
Autres achats et charges externes			464569	470580
Impôts, taxes et versements assimilés			32173	27384
Salaires et traitements			491691	479767
Charges sociales			170229	151878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45030	43037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	11954
Total des charges d’exploitation (II) 			1775038	1744009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13551	23002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				1795
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	1799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9815	8716
Différences négatives de change				1414
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9815	10131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9749	-8331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3802	14671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2501		4800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2501		-4507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1788655		1769103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787353		1758939	
BENEFICE OU PERTE	1301		10164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42681		42681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47030		30954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95513		3529
Total Immobilisations corporelles		852227		603
Total Immobilisations financières		72582		7435
Total Général		1020323		11567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3598	95444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1051	851779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80018
Total Général			4649	1027241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44860	1357	3598	42619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596603	43673	1051	639225
AMORTISSEMENTS Total Général	641464	45030	4649	681844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4800			4800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15794		1469	14324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15794		1469	14324
TOTAL GENERAL	20594		1469	19124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19992			
Autres immobilisations financières	60025	32435		
Clients douteux ou litigieux	15786			
Autres créances clients	191353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21098			
T. V. A.	3298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6130			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37148			
Charges constatées d’avance	7247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362103	314521	47582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107583	43756	63827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223979	223979		
Personnel et comptes rattachés	45601	45601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43851	43851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36343	36343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6183	6183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3400	3400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2543	2543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499	499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	470386	406559	63827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel