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BILAN BALLAY MENUISERIES 2023 Siren 323305607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	0	0	60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	0	0	18753	31153
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	0	0	145415	87943
Terrains	0	0	141359	141359
Constructions	0	0	2180023	2341071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	4057664	4868561
Autres immobilisations corporelles	0	0	107282	122009
Immobilisations en cours	0	0	34850	14250
Avances et acomptes	0	0	1433	14300
Participations évaluées - mise en équivalence	0	0	205163	205163
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	0	0	280061	280061
Autres titres immobilisés	0	0	694	694
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	0	0	7233677	8167543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	0	0	2433461	3100563
En cours de production de biens	0	0	542241	90357
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	108487	13204
Clients et comptes rattachés	0	0	2346555	3043046
Autres créances	0	0	946527	882925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	0	0	874687	756568
Charges constatées d’avance	0	0	91469	52361
TOTAL (II)	0	0	7343426	7939023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	0	0	14577103	16106566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6395632		4421480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299853		1974152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1711718		1983181	
TOTAL (I)	8627203		8598813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1496695		2463091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237300		238766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251911		1465072	
Dettes fiscales et sociales	711904		930707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1348		126	
Autres dettes	2250740		2409991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5949900		7507753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14577103		16106566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4880666		6012393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		23859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	21025961	18686808
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	21025961	18686808
				
Production stockée			451884	-154708
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77685	49453
Autres produits			776	409
Total des produits d’exploitation (I)			21557306	18581962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12598090	12690124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			667102	-897433
Autres achats et charges externes			3066992	2481026
Impôts, taxes et versements assimilés			207501	196279
Salaires et traitements			2703857	2388730
Charges sociales			1101279	987224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1122578	1115816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4953	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6884	2200
Total des charges d’exploitation (II) 			21479236	18963966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78070	-382004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166480	143544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166480	143544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195594	168969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195594	168969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29114	-25425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48956	-407429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15046		2016721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		654583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	271463		346088	
Total des produits exceptionnels (VII)	286510		3017392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24065		2509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		362019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24065		364528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262445		2652864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11548		271283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22010295		21742898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21710442		19768746	
BENEFICE OU PERTE	299853		1974152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247790	0	44605
Total Immobilisations corporelles		26765840	0	144107
Total Immobilisations financières		1255643	0	0
Total Général		28269274	0	188711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	292395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	26909947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1255643
Total Général		0	0	28457985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53415	12400	0	65815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19278591	1110178	0	20388768
AMORTISSEMENTS Total Général	19332005	1122578	0	20454583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1711718
Total Provisions réglementées	1983181	0	271463	1711718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				769725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2747	4953	2747	4953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772472	4953	2747	774678
TOTAL GENERAL	2755653	4953	274211	2486396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	4953	2747	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	271463	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	280061	0	280061	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9943	0	9943	
Autres créances clients	2341565	2341565	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200	7200	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6345	6345	0	
Impôts sur les bénéfices	259736	259736	0	
T. V. A.	228369	228369	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2367	2367	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550997	550997	0	
Charges constatées d’avance	91469	91469	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3778052	3488048	290004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1496695	427462	1015976	53257
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1251911	1251911	0	0
Personnel et comptes rattachés	148186	148186	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353517	353517	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158615	158615	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51586	51586	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1348	1348	0	0
Groupe et associés	237300	237300	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2250740	2250740	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5949900	4880666	1015976	53257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	942213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	39		39