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BILAN BALLAY MENUISERIES 2021 Siren 323305607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			60980	60980
Autres immobilisations incorporelles			43553	56549
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			141359	141359
Constructions			2513789	2162418
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5977154	6774356
Autres immobilisations corporelles			106008	54781
Immobilisations en cours			45000	121632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			205163	205163
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			280061	480061
Autres titres immobilisés			2082	694
Prêts				
Autres immobilisations financières			94543	94543
TOTAL (I)			9469691	10152534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2203130	1013404
En cours de production de biens			245065	113415
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			53027	162398
Clients et comptes rattachés			2605001	2275214
Autres créances			725192	381279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1107779	1687332
Charges constatées d’avance			125627	61639
TOTAL (II)			7064821	5694681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			16534512	15847216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4069919		4305680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351561		-235761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2329269		2392172	
TOTAL (I)	6970749		6682091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15060		15060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15060		15060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3847172		5579394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473266		238766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2810333		2356271	
Dettes fiscales et sociales	508949		733800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16981		3118	
Autres dettes	1892002		238716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9548703		9150065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16534512		15847216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5315730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			18513574	15752287
Chiffres d’affaires nets			18513574	15752287
				
Production stockée			131650	-327299
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124488	182521
Autres produits			61	36
Total des produits d’exploitation (I)			18771773	15607544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12474951	8546575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1189725	-102336
Autres achats et charges externes			2586684	2569881
Impôts, taxes et versements assimilés			198264	331395
Salaires et traitements			2151281	1731181
Charges sociales			887793	724026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1132138	1111999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2208	14234
Total des charges d’exploitation (II) 			18243593	14942016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528179	665529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112690	85077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112690	85077
Dotations financières sur amortissements et provisions				665771
Intérêts et charges assimilées			144872	164236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144872	830007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32183	-744930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495997	-79401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134641		2864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283500		24200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69291		8304	
Total des produits exceptionnels (VII)	487432		35368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155699		55961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6888		135766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631868		191728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144436		-156359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19371895		15727989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19020334		15963750	
BENEFICE OU PERTE	351561		-235761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148797		
Total Immobilisations corporelles		27075928		994318
Total Immobilisations financières		1550186		1388
Total Général		28774911		995706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			793580	27276666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	1351574
Total Général			993580	28777037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31269	12996		44265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17821383	1119641	447668	18493357
AMORTISSEMENTS Total Général	17852652	1132637	447668	18537622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2329269
Total Provisions réglementées	2392172	6389	69291	2329269
Provisions pour litiges				15060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15060			15060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				769725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48567		45820	2747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	818292		45820	772472
TOTAL GENERAL	3225524	60880	115111	3116802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6389	69291	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	280061		280061	
Prêts				
Autres immobilisations financières	94543		94543	
Clients douteux ou litigieux	3297		3297	
Autres créances clients	2604451	2604451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1075	1075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137697	137697		
Autres impôts, taxes versements assimilés	154828	154828		
Divers				
Groupe et associés	2367	2367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482252	482252		
Charges constatées d’avance	125627	125627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3886198	3508297	377901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3847172	1409599	1866710	570863
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2810333	2810333		
Personnel et comptes rattachés	125267	125267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288116	288116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53841	53841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41725	41725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16981	16981		
Groupe et associés	473266	473266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1892002	1892002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9548703	7111130	1866710	570863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1741175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel