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BILAN BALLAY MENUISERIES 2020 Siren 323305607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			60980	60980
Autres immobilisations incorporelles			56549	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			141359	141359
Constructions			2162418	2332786
Installations techniques, matériel et outillage industriels			6774356	7684084
Autres immobilisations corporelles			54781	42311
Immobilisations en cours			121632	19760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			205163	870934
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			480061	
Autres titres immobilisés			694	694
Prêts				
Autres immobilisations financières			94543	96043
TOTAL (I)			10152534	11248949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1013404	911068
En cours de production de biens			113415	440714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			162398	
Clients et comptes rattachés			2275214	2379323
Autres créances			381279	571005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1687332	1526530
Charges constatées d’avance			61639	99612
TOTAL (II)			5694681	5928253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			15847216	17177202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4305680		4745317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235761		-439637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2392172		2265409	
TOTAL (I)	6682091		6791089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15060			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15060			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5579394		6672281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238766		5466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2356271		2206209	
Dettes fiscales et sociales	733800		749186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3118			
Autres dettes	238716		752971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9150065		10386113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15847216		17177202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5315730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			15752287	14441242
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15752287	14441242
				
Production stockée			-327299	-829878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182521	185593
Autres produits			36	850
Total des produits d’exploitation (I)			15607544	13797806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8546575	7014563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102336	373639
Autres achats et charges externes			2569881	2532146
Impôts, taxes et versements assimilés			331395	300747
Salaires et traitements			1731181	1623119
Charges sociales			724026	662130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1111999	1164780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15060	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14234	1816
Total des charges d’exploitation (II) 			14942016	13672940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665529	124866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85077	70414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85077	70414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830007	221795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-744930	-151381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79401	-26515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2864		7492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24200		165600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8304		69192	
Total des produits exceptionnels (VII)	35368		242284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55961		247910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135766		367939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191728		655406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156359		-413122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15727989		14110504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15963750		14550141	
BENEFICE OU PERTE	-235761		-439637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85307		63490
Total Immobilisations corporelles		27758538		140004
Total Immobilisations financières		1071625		480061
Total Général		28915470		683555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			822614	27075928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	1550186
Total Général			824114	28774912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24328	6941		31269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17538240	1105758	822614	17821383
AMORTISSEMENTS Total Général	17562568	1112699	822614	17852652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2392172
Total Provisions réglementées	2265409	135067	8304	2392172
Provisions pour litiges				15060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15060		15060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				769725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73915		25348	48567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177869	665771	25348	818292
TOTAL GENERAL	2443278	815898	33652	3225524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15060	25348	
                                             - Financières		665771		
                                            - Exceptionnelles		135067	8304	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	480061		480061	
Prêts				
Autres immobilisations financières	94543		94543	
Clients douteux ou litigieux	49117		49117	
Autres créances clients	2274663	2274663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2178	2178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72228	72228		
T. V. A.	125489	125489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56177	56177		
Divers				
Groupe et associés	2367	2367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285238	285238		
Charges constatées d’avance	61639	61639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3503701	2879980	623721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5579394	1745059	3012030	822305
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2356271	2356271		
Personnel et comptes rattachés	73827	73827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235020	235020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140206	140206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284747	284747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3118	3118		
Groupe et associés	238766	238766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238716	238716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9150065	5315730	3012030	822305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel