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BILAN BALLAY MENUISERIES 2019 Siren 323305607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			141359	141359
Constructions			2332786	2489467
Installations techniques, matériel et outillage industriels			7684084	8612442
Autres immobilisations corporelles			42311	84791
Immobilisations en cours			19760	19760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			870934	974888
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			694	694
Prêts				
Autres immobilisations financières			96043	97935
TOTAL (I)			11248949	12482311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			911068	1284707
En cours de production de biens			440714	1270593
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				-28252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2379323	2450471
Autres créances			571005	760561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1526530	509277
Charges constatées d’avance			99612	115214
TOTAL (II)			5928253	6362570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			17177202	18844881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4745317		5173743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-439637		-428426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2265409		1966662	
TOTAL (I)	6791089		6931979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6672281		8473856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5466		5466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2206209		2812064	
Dettes fiscales et sociales	749186		463230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	752971		158286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10386113		11912902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17177202		18844881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5510253		5249241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		84777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14441242	13086523
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14441242	13086523
				
Production stockée			-829878	811037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185593	236232
Autres produits			850	186
Total des produits d’exploitation (I)			13797806	14133977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7014563	7737743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			373639	-51738
Autres achats et charges externes			2532146	2222076
Impôts, taxes et versements assimilés			300747	302685
Salaires et traitements			1623119	1683054
Charges sociales			662130	704204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1164780	1314446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1816	3432
Total des charges d’exploitation (II) 			13672940	13944153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124866	189824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70414	45764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70414	45764
Dotations financières sur amortissements et provisions			103954	
Intérêts et charges assimilées			117841	128844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221795	128844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151381	-83079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26515	106745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7492		26182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	69192		54499	
Total des produits exceptionnels (VII)	242284		80681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247910		-10052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367939		625904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655406		615852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413122		-535171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14110504		14260423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14550141		14688849	
BENEFICE OU PERTE	-439637		-428426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85307		
Total Immobilisations corporelles		28227453		76821
Total Immobilisations financières		1073517		
Total Général		29386277		76821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			545735	27758538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1892	1071625
Total Général			547627	28915470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24328			24328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16879639	1164780	506179	17538240
AMORTISSEMENTS Total Général	16903966	1164780	506179	17562568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2265409
Total Provisions réglementées	1966662	367939	69192	2265409
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103954
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28252		28252	
Sur comptes clients	81904		7989	73915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110156	103954	36241	177869
TOTAL GENERAL	2076818	471893	105433	2443278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36241	
                                             - Financières		103954		
                                            - Exceptionnelles		367939	69192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96043		96043	
Clients douteux ou litigieux	77974		77974	
Autres créances clients	2375264	2375264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4028	4028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72228	72228		
T. V. A.	82637	82637		
Autres impôts, taxes versements assimilés	99946	99946		
Divers				
Groupe et associés	184665	184665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127501	127501		
Charges constatées d’avance	99612	99612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3219898	3045880	174017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6672281	1796422	3957037	918822
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2206209	2206209		
Personnel et comptes rattachés	70264	70264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200357	200357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179458	179458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299106	299106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5466	5466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752971	752971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10386113	5510253	3957037	918822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1716100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34		34