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BILAN BALLAY MENUISERIES 2018 Siren 323305607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			141359	141359
Constructions			2489463	2687722
Installations techniques, matériel et outillage industriels			8612442	9329457
Autres immobilisations corporelles			84791	207853
Immobilisations en cours			19760	47760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			974888	974888
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			694	694
Prêts				
Autres immobilisations financières			97935	94935
TOTAL (I)			12482311	13545646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1284707	1232969
En cours de production de biens			1270593	459556
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			-28252	
Avances et acomptes versés sur commandes				109869
Clients et comptes rattachés			2450471	3404237
Autres créances			760561	643306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			509277	827283
Charges constatées d’avance			1152	406239
TOTAL (II)			6362570	7083459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				45
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			18844881	20629149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5173743		5545293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-428426		-371550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1966662		1395257	
TOTAL (I)	6931979		6789000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8473856		10099929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5466		179234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2812064		2095422	
Dettes fiscales et sociales	463230		530824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			840339	
Autres dettes	158286		84873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11912902		13840149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18844881		20629149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5249241		5456534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13086523	13572367
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13086523	13572367
				
Production stockée			811037	90127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236232	92942
Autres produits			186	1866
Total des produits d’exploitation (I)			14133977	13757302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7737743	7017371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51738	-37183
Autres achats et charges externes			2222076	2006165
Impôts, taxes et versements assimilés			302685	299101
Salaires et traitements			1683054	1779026
Charges sociales			704204	704312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1314446	1535959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28252	47361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3432	1633
Total des charges d’exploitation (II) 			13944153	13353744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189824	403559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45764	19443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45764	19443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128844	139972
Différences négatives de change				38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128844	140010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83079	-120566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106745	282992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26182		5034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54499		235824	
Total des produits exceptionnels (VII)	80681		241858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10052		11722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625904		956907	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615852		968628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535171		-726770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-72228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14260423		14018604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14688849		14390154	
BENEFICE OU PERTE	-428426		-371550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85307		
Total Immobilisations corporelles		27979342		301979
Total Immobilisations financières		1070517		3000
Total Général		29135166		304979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85307
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53868		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53868		28227453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1073517
Total Général		53868		29386277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24328			24328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15565193	1314446		16879639
AMORTISSEMENTS Total Général	15589521	1314446		16903966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1966662
Total Provisions réglementées	1395257	625904	54499	1966662
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28252		28252
Sur comptes clients	123173		41269	81904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123173	28252	41269	110156
TOTAL GENERAL	1518430	654156	95768	2076818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28252	41269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		625904	54499	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97935		97935	
Clients douteux ou litigieux	92417	92417		
Autres créances clients	2439957	2439957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3058	3058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143843	143843		
T. V. A.	86703	86703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182298	182298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255610	255610		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3506084	3408149	97935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8473856	1810196	5398991	1264670
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2812064	2812064		
Personnel et comptes rattachés	71090	71090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218356	218356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168884	168884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4900	4900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5466	5466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158286	158286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11912902	5249241	5398991	1264670
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1709404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34		34