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BILAN BALLAY MENUISERIES 2017 Siren 323305607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			141359	99359
Constructions			2687722	2486186
Installations techniques, matériel et outillage industriels			9329457	10422159
Autres immobilisations corporelles			207853	340469
Immobilisations en cours			47760	41980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			974888	974888
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			694	694
Prêts				
Autres immobilisations financières			94935	94665
TOTAL (I)			13545646	14521380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1232969	1195786
En cours de production de biens			459556	369429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			109869	8918
Clients et comptes rattachés			3404237	2925538
Autres créances			643306	1889856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			827283	2891129
Charges constatées d’avance			406239	109123
TOTAL (II)			7083459	9389778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			45	45
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			20629149	23911203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5545293		5299715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371550		245577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1395257		674174	
TOTAL (I)	6789000		6439467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10099929		10051446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179234		8290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9528		142380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2095422		2313511	
Dettes fiscales et sociales	530824		512219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840339		4411756	
Autres dettes	84873		32133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13840149		17471735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20629149		23911203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5456534		8953203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13572367	12771933
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13572367	12771933
				
Production stockée			90127	-274582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92942	67210
Autres produits			1866	11
Total des produits d’exploitation (I)			13757302	12564572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7017371	6600128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37183	-518228
Autres achats et charges externes			2006165	2108998
Impôts, taxes et versements assimilés			299101	248586
Salaires et traitements			1779026	1881146
Charges sociales			704312	749543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1535959	779082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47361	75812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1633	185
Total des charges d’exploitation (II) 			13353744	11925252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403559	639320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19443	15956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19443	15956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139972	108928
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140010	108928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120566	-92972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282992	546347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5034		19535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241858		143595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11722		32921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24628		-24628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968628		372061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-726770		-228466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72228		72304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14018604		12724122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14390154		12478545	
BENEFICE OU PERTE	-371550		245577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85307		
Total Immobilisations corporelles		27585408		554921
Total Immobilisations financières		1070247		270
Total Général		28740962		555191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160987	27979342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1070517
Total Général			160987	29135166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24328			24328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14190220	1535959	160987	15565193
AMORTISSEMENTS Total Général	14214548	1535959	160987	15589521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1395257
Total Provisions réglementées	674174	956907	235824	1395257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75812	47361		123173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75812	47361		123173
TOTAL GENERAL	749986	1004268	235824	1518430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47361		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		956907	235824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94935		94935	
Clients douteux ou litigieux	155611		155611	
Autres créances clients	3371798	3371798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1508	1508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198071	198071		
T. V. A.	83129	83129		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25748	25748		
Divers				
Groupe et associés	179700	179700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265019	265019		
Charges constatées d’avance	406239	406239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4781759	4531213	250546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10099929	1716314	6318651	2064964
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2095422	2095422		
Personnel et comptes rattachés	62005	62005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222311	222311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204220	204220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42289	42289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840339	840339		
Groupe et associés	179234	179234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94400	94400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13840149	5456534	6318651	2064964
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1677900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1632694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel