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BILAN BALLAY MENUISERIES 2016 Siren 323305607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			99359	99359
Constructions			2486186	516526
Installations techniques, matériel et outillage industriels			10422159	800536
Autres immobilisations corporelles			340469	517879
Immobilisations en cours			41980	4385859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			974888	974888
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			694	694
Prêts				
Autres immobilisations financières			94665	94530
TOTAL (I)	14521380		14521380	7451249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1195786	677557
En cours de production de biens			369429	644012
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			8918	
Clients et comptes rattachés			2925538	2826799
Autres créances			1889856	717911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2891129	3198706
Charges constatées d’avance	109123		109123	39629
TOTAL (II)			9389778	8104613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			45	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			23911203	15555862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5299715		4938336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245577		361379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	674174		466722	
TOTAL (I)	6439467		5986438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10051446		5737279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8290		8290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2313511		3007410	
Dettes fiscales et sociales	512219		511171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4411756		1790	
Autres dettes	32133		303485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17471735		9569424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23911203		15555862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8290			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12771933	12537839
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12771933	12537839
				
Production stockée			-274582	297540
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67210	63561
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			12564572	12898947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6600128	6394674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-518228	410716
Autres achats et charges externes			2108998	2104444
Impôts, taxes et versements assimilés			248586	270071
Salaires et traitements			1881146	1809665
Charges sociales			749543	701174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779082	916320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75812	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	9
Total des charges d’exploitation (II) 			11925252	12607072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639320	291875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				162
Autres intérêts et produits assimilés			15956	19960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15956	20122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108928	58093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108928	58093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92972	-37971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546347	253904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19535		14112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	107060		340621	
Total des produits exceptionnels (VII)	143595		354734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32921		29560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314512		51300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372061		80860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228466		273874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72304		166399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12724122		13273803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12478545		12912424	
BENEFICE OU PERTE	245577		361379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85307		
Total Immobilisations corporelles		19623303	12217584	
Total Immobilisations financières		1070112	135	
Total Général		20778723	12217719	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4380480	27460408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1070247
Total Général			4380480	28615962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24328			24328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13303146	779082	11973	14070255
AMORTISSEMENTS Total Général	13327474	779082	11973	14094583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				674174
Total Provisions réglementées	466722	314512	107060	674174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		75812		75812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		75812		75812
TOTAL GENERAL	466722	390324	107060	749986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75812		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		314512	107060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94665		94665	
Clients douteux ou litigieux	89099	89099		
Autres créances clients	2912251	2912251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25358	25358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	816	816		
Impôts sur les bénéfices	138127	138127		
T. V. A.	1391763	1391763		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14800	14800		
Divers				
Groupe et associés	178225	178225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149684	149684		
Charges constatées d’avance	109123	109123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5103911	5009246	94665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10051446	1532914	6159602	2358930
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2313511	2313511		
Personnel et comptes rattachés	94547	94547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254429	254429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111692	111692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51551	51551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4411756	4411756		
Groupe et associés	8290	8290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174513	174513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17471735	8953203	6159602	2358930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5202526			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	890018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel