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BILAN A.S.C GROUPE 2018 Siren 323337303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23158	16732	6425	9930
Fonds commercial	1664552		1664552	1482052
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142455	65792	76664	43000
Autres immobilisations corporelles	447297	354547	92750	155360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	614		614	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4209		4209	448
Prêts				
Autres immobilisations financières	34409		34409	37269
TOTAL (I)	2316693	437070	1879622	1758059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2156817	115023	2041795	867548
Autres créances	308816		308816	448555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1534		1534	1534
Disponibilités	157608		157608	256355
Charges constatées d’avance	1383		1383	1151
TOTAL (II)	2626158	115023	2511135	1575143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4942850	552093	4390757	3333203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1037000		1037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103700		103700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400018		134269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138153		265749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1402565		1540718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136533		99472	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136533		99472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30			
Emprunts et dettes financières divers (4)	722291		237867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12178		3927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355707		347472	
Dettes fiscales et sociales	973196		962240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	788258		141508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2851660		1693013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4390757		3333203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2839481		1689086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2676		2676	40874
Production vendue biens				
Production vendue services	6159583		6159583	5574377
Chiffres d’affaires nets	6162260		6162260	5615251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48069	66149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119733	195569
Autres produits			14351	17656
Total des produits d’exploitation (I)			6344412	5894625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134133	16095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				707
Autres achats et charges externes			1503964	1247576
Impôts, taxes et versements assimilés			541404	390980
Salaires et traitements			3145404	2789696
Charges sociales			959849	788971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97757	93702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47919	132473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65202	28141
Autres charges			103922	50493
Total des charges d’exploitation (II) 			6599553	5538835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255141	355789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164233	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4421	5886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4421	5886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159812	-5828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95329	349962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2738		63481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		31208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7738		94689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60037		124958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2512		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62562		149958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54824		-55268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		27781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6516384		5989372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6654537		5723623	
BENEFICE OU PERTE	-138153		265749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118366		151190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1505210		182500
Total Immobilisations corporelles		592926		150617
Total Immobilisations financières		67718		6326
Total Général		2168740		339443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2887	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1687710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153791	589752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34813	39231
Total Général			191490	2316693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2887		2887	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13227	3505		16732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394566	172527	146755	420338
AMORTISSEMENTS Total Général	410681	176032	149642	437070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136533
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99472	65202	28141	136533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132473	60645	78096	115023
TOTAL GENERAL	231945	125847	106237	251556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47919	78096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34409		34409	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2156817	2156817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308816	308816		
Charges constatées d’avance	1383	1383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2501425	2467016	34409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355707	355707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	971291	971291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1512454	1512454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2839481	2839481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel