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BILAN A.S.C GROUPE 2017 Siren 323337303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2887	2887		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23158	13227	9930	
Fonds commercial	1482052		1482052	1482052
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85488	42488	43000	39596
Autres immobilisations corporelles	507438	352079	155360	233135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	448		448	448
Prêts				300
Autres immobilisations financières	37269		37269	57819
TOTAL (I)	2168740	410681	1758059	1843351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1000022	132473	867548	885829
Autres créances	448555		448555	457384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1534		1534	1534
Disponibilités	256355		256355	88403
Charges constatées d’avance	1151		1151	11317
TOTAL (II)	1707616	132473	1575143	1445174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3876357	543154	3333203	3288524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1037000		1037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103700		53437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134269		24208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265749		160324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540718		1274969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99472		91831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99472		91831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			413653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237867			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3927		50178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347472		101617	
Dettes fiscales et sociales	962240		834013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141508		522264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1693013		1921725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3333203		3288524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1689086		1871547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40874		40874	
Production vendue biens				
Production vendue services	5574377		5574377	5152202
Chiffres d’affaires nets	5615251		5615251	5152202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66149	75434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195569	110515
Autres produits			17656	13034
Total des produits d’exploitation (I)			5894625	5351184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16095	21580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			707	77
Autres achats et charges externes			1247576	1185325
Impôts, taxes et versements assimilés			390980	329334
Salaires et traitements			2789696	2710059
Charges sociales			788971	793621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93702	97436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132473	32766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28141	
Autres charges			50493	4222
Total des charges d’exploitation (II) 			5538835	5174420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355789	176764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	54485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34005	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	88733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5886	17753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5886	17753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5828	70979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349962	247743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63481		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31208		1932	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9765	
Total des produits exceptionnels (VII)	94689		11980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124958		17358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		34010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			62831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149958		114199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55268		-102220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1163			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27781		-14800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5989372		5451897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5723623		5291573	
BENEFICE OU PERTE	265749		160324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151190		135416	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1493244		11966
Total Immobilisations corporelles		639825		17294
Total Immobilisations financières		88568		4450
Total Général		2224523		33711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1505210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64193	592926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25300	67718
Total Général			89493	2168740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2887			2887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11192	2036		13227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367093	91666	64193	394566
AMORTISSEMENTS Total Général	381172	93702	64193	410681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99472
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91831	28141	20500	99472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	151831	132473	151831	132473
Total Provisions pour dépréciation	151831	132473	151831	132473
TOTAL GENERAL	243662	160614	172331	231945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132473	151831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37269		37269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1000022	1000022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	448555	448555		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1151	1151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486996	1449727	37269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347472	347472		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	960335	960335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239772	239772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141507	141507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1689086	1689086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	125