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BILAN TLM CABLES 2023 Siren 323233643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15230	12401	2829	0
Fonds commercial	166252	0	166252	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135326	0	135326	0
Constructions	1030272	647318	382955	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165306	164022	1284	0
Autres immobilisations corporelles	80651	61834	18817	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80	0	80	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3986	0	3986	0
TOTAL (I)	1597103	885574	711528	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399373	39750	359624	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	919769	6558	913211	0
Autres créances	159212	0	159212	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302500	0	302500	0
Charges constatées d’avance	33658	0	33658	0
TOTAL (II)	1814512	46308	1768204	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3411615	931882	2479733	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	80000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80417		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113834		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152758		0	
Subventions d’investissement	11334		0	
Provisions réglementées	30606		0	
TOTAL (I)	476948		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546200		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50919		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677730		0	
Dettes fiscales et sociales	187723		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540213		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2002785		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2479733		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1609231		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	612		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3619676	251776	3871452	0
Production vendue biens				
Production vendue services	241884	0	241884	0
Chiffres d’affaires nets	3861560	251776	4113336	0
				
Production stockée			-10709	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12508	0
Autres produits			1	0
Total des produits d’exploitation (I)			4115136	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2619736	0
Variation de stock (marchandises)			-76965	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6315	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560470	0
Impôts, taxes et versements assimilés			28791	0
Salaires et traitements			508541	0
Charges sociales			150016	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57045	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3478	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7553	0
Total des charges d’exploitation (II) 			3864979	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250156	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1059	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1061	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31255	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31255	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30194	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219963	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1850		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1895		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17557		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18180		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16286		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50919		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4118091		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3965333		0	
BENEFICE OU PERTE	152758		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11975		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5694		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11129	1272	0	12401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825222	55773	7822	873173
AMORTISSEMENTS Total Général	836351	57045	7822	885574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13049	17557	0	30606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37035	2715	0	39750
Sur comptes clients	12610	0	6052	6558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49645	2715	6052	46308
TOTAL GENERAL	62694	20272	6052	76914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3986	0	3986	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1112639	1112639	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116625	1112639	3986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546200	152646	359338	34216
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50919	50919	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	677730	677730	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187723	187723	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540213	540213	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2002785	1609231	359338	34216
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel