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BILAN SOCIETE L ISBERIE 2016 Siren 323254599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6955	746	6210	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215	215		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2626	2626		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54253	54253		
Autres immobilisations corporelles	79028	41646	37382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	147578	99486	48091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68287		68287	
Avances et acomptes versés sur commandes	13585		13585	
Clients et comptes rattachés	121994		121994	
Autres créances	28454		28454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7054		7054	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	239374		239374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386952	99486	287466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48771			
Dettes fiscales et sociales	37833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21791			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293173		293173	
Production vendue biens				
Production vendue services	189535	28000	217535	
Chiffres d’affaires nets	482707	28000	510707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	
Autres produits			2704	
Total des produits d’exploitation (I)			514211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202957	
Variation de stock (marchandises)			8764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168177	
Impôts, taxes et versements assimilés			3015	
Salaires et traitements			93788	
Charges sociales			27531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3125	
Total des charges d’exploitation (II) 			569883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5319			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571045			
BENEFICE OU PERTE	-48967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6955
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2841		
Total Immobilisations corporelles		99424		33857
Total Immobilisations financières				4500
Total Général		102266		45312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6955
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général				147578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		746		746
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2841			2841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89768	6131		95899
AMORTISSEMENTS Total Général	92610	6877		99486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		55649		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		55649		
TOTAL GENERAL		55649		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55649	800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux	3452			
Autres créances clients	118543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1927			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3956			
Impôts sur les bénéfices	7802			
T. V. A.	14769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	154948	150448	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32056	32056		
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	48771	48771		
Personnel et comptes rattachés	10424	10424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15515	15515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11894	11894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16497	16497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21791	21791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157698	157698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39287			
Location, charges locatives et de copropriété	53693			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62640			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168177			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3015			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3015			
Montant de la TVA. collectée	81653			
Total TVA. déductible sur biens et services	69058			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5