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BILAN SOCIETE L ISBERIE 2015 Siren 323254599
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 215 215
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2626 2626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54253 52133 2120
Autres immobilisations corporelles 45171 37635 7536
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 102266 92610 9656
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 132700 132700
Avances et acomptes versés sur commandes 30 30
Clients et comptes rattachés 190003 190003
Autres créances 50692 50692
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9852 9852
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 383277 383277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 485543 92610 392933
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000
Réserves statutaires ou contractuelles 69963
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 33892
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8879
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 178734
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45622
Emprunts et dettes financières divers (4) 1500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85927
Dettes fiscales et sociales 36867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43283
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 214199
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 392933
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 209136
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 45622
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 274804 19000 293804
Production vendue biens
Production vendue services 149078 149078
Chiffres d’affaires nets 423883 19000 442883
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7335
Autres produits 89
Total des produits d’exploitation (I) 450307
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 207475
Variation de stock (marchandises) 19422
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 152248
Impôts, taxes et versements assimilés 4143
Salaires et traitements 56497
Charges sociales 16172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1265
Total des charges d’exploitation (II) 462268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11960
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 48572
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 48572
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26782
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27732
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 20839
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 498879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 490000
BENEFICE OU PERTE 8879
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7228
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7335
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2841
Total Immobilisations corporelles 99217 1157
Total Immobilisations financières
Total Général 102059 1157
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2841
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 950 99424
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 950 102266
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84722 5046 89768
AMORTISSEMENTS Total Général 87563 5046 92610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 190003
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3956
Impôts sur les bénéfices 7802
T. V. A. 7700
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31234
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 240695 240695
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 45622 45622
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1500 1500
Fournisseurs et comptes rattachés 85927 85927
Personnel et comptes rattachés 11888 11888
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10808 10808
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11678 11678
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2494 2494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43283 43283
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 213199 213199
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 3189
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 34013
Location, charges locatives et de copropriété 38763
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2053
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 77418
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 152248
Taxe professionnelle 2972
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1171
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4143
Montant de la TVA. collectée 71189
Total TVA. déductible sur biens et services 54540
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2